セゾン投信 お客様へのメッセージ冊子 2008/7

　セゾン投信さんのお客様へのメッセージ冊子7月号（ここ）に　かいたく投信株式会社代表取締役 森本 新兒さんが、一文を寄せていらっしゃいます。

• 「セゾン投信の矜持」

　というタイトルです。

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セゾントヨタを抜く

　セゾン・バンガードグローバルバランスファンドの純資産総額が、とうとうトヨタアセット・バンガードを越えたようです。

• セゾン・バンガード のサイトによると、6/27　16,235百万円
• トヨタアセット・バンガードのサイトによると、6/27　16,094百万円

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ロシア・南アの株価指数連動 大証がＥＴＦ上場へ

  脱力ニュースは続きます。日経さんです。

• ロシア・南アの株価指数連動　大証がＥＴＦ上場へ(NIKKEI NETさん)

大阪証券取引所はロシアと南アフリカ共和国の株価指数に連動する上場投資信託（ＥＴＦ）を7月にも上場する。ロシアや南アフリカの株価指数に連動するＥＴＦは国内で初めて。大証は昨年10月に中国の株価指数に連動するＥＴＦを上場させており、ＥＴＦの品ぞろえを追加投入して投資家の利便性向上を狙う。　ロシアや南アフリカは新興国として注目されており、日本では金融機関を通じて各国の通貨建ての債券も個人投資家向けに販売されている。大証はこうした国々の株価指数に連動したＥＴＦを導入することで、売買高の拡大につなげる。

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年内に2本の直販投信の可能性 シブサワ＆カンパニー＆レオス・キャピタルワークス

　ｍ＠さんのエントリーで知りました。

• シブサワ＆カンパニーが年内にも30年投信を設定予定（Site.M from 新所沢さん）
• レオス・キャピタルワークスが年内に直販投信を販売へ(Site.M from 新所沢さん）

　ロイターさんの下記の記事をご参照ください。

• インタビュー：30年投信を年内設定へ＝シブサワ＆カンパニー・渋澤氏
• インタビュー：年内に直販方式の投信立ち上げで準備＝レオス・キャピタルワークス・藤野社長

　追加です。相互リンク先のrennyさんも、エントリーをあげていらっしゃいます。

• コモンズ投信（ｒｅｎｎｙの備忘録さん）

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私のエマージング投資 2008/6

　 私の最近のエマージング投資先です。

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信託報酬 販売会社の取り分

　信託報酬には、

• 運用会社
• 販売会社
• 受託会社

  それぞれの取り分があるわけですが、実際はどうなっているでしょうか？ 特に気になるのが、販売会社さんの取り分です。外国株式クラスの主なインデックスファンドについて調べてみました。

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セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドを使ったポートフォリオの例

　セゾン投信さんのサイトにオンラインセミナーがありますね。

• オンラインセミナー詳細

　ご興味のある方は、ぜひご覧になってください。

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さわかみファンド 今日この頃 2008/6

　私の日本株の主力ファンドである「さわかみファンド」ですが、そういえば、最近チェックしてませんでした。ふと思い立ちパフォーマンス比較です。

　　対するは、アクティブバリューオープン（これも私の保有ファンド）とTOPIX。

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ＳＴＡＭ シリーズ 第1期 保有コスト一覧

　前回は、STAM　グローバル株式に焦点を絞って、コスト比較をしてみましたが、今回は、STAMシリーズ全体を見てみます。

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ＳＴＡＭ グローバル株式インデックスの保有コストと主なインデックスファンドとの比較

　ＳＴＡＭ　グローバル株式インデックス・オープンの第1期　運用報告書が出ています（ここ）

　さて、

• 外国株式インデックスファンド　保有コストの比較

　というエントリー（去年9月）と同じ方法で、STAMを交えて比較してみます。

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かいたく投信さんの英断

　 m@さんのエントリーで知りました。

• かいたくファンドがさわかみファンドの組み入れを当面見送り（Site.M from 新所沢 さん）

　 かいたく投信さん（ここ）、さわかみファンドを当面外す模様です。

• サバイブしてこそ。(投信会社をつくろう！森本新兒の挑戦記さん)

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年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式＆債券の実質コスト

　浪速のおっさん様、ニヨロウ様よりコメント（1、2）いただきました。

　マネックスさんの年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式＆債券の販売手数料ですが、ノーロードとはならず、1.05％でした。各社横並び。

　しかし、マネックスさんは良心的です。普通は、運用報告書を見て計算しないとわからない実質コストが記載されていました。

• 年金積立インデックスＦ海外新興国株式
• 年金積立インデックスＦ海外新興国債券

　表にしておきますと．．．．．

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STAMシリーズ 分配金 2008/5

　STAMシリーズの第一回決算　分配金が発表されたようです。

　相互リンク先のじゅん＠さんが速報されています。

• STAMインデックスシリーズ半期決算（投信で手堅くlay-up!さん）

　気になる 分配金は．．．．

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マネックス資産設計ファンド対セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド ～2008/4

　マネックス資産設計ファンド対セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの純資産総額の比較です。～2008/4

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VWINXとVFINX 1988/4－2008/4 20年分の比較 アップデート

• ＮＹ原油、一時110ドル台半ばへ下落

1日午前のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場は大幅続落。ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）で期近の6月物は一時、半月ぶりの安値水準となる1バレル110ドル台半ばまで下落した。ドル安傾向が一服したことに加え、米エネルギー省が発表した在庫統計で天然ガスの在庫が予想を大幅に上回って増加したことなどが売り材料となっている。

   日本のガソリン暫定税率特需の反動の影響もあったりして(根拠はありません)。

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　 さて、以前もやったんですけど、サブプライム後ということで、短期の比較を交えて、私の保有ファンドでもあるバンガード・ウェルズリーインカムファンド(Vanguard Wellesley Income (VWINX))とバンガードの看板商品(Vanguard 500 Index (VFINX))を見比べてみることにします。

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楽天証券 リクソーETF MSCI ワールド 他

　 楽天証券さんが、またしても！

• 国内初、リクソー・インターナショナル・アセット・マネジメントの中国ETF7銘柄を5月2日より取扱開始

　5月2日（金）国内約定分から取り扱い開始です。

　さて、この中に

• 02812　Lyxor MSCI　ワールド　

　というのがあります。

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ジョインベスト証券、投資信託「年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式」金融機関で初めての取扱い

  ジョインベストさん、がんばりました。（ここ見てね。)

ジョインベスト証券株式会社（本社：東京都港区、取締役社長：福井正樹）は、2008 年5 月1 日（木）午前6 時より、日興アセットマネジメント株式会社が運用する投資信託「年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式」の取扱いを開始すると発表した。これまで企業年金専用であった同ファンドを、個人投資家向けに販売する。同社はその販売金融機関の第1 号となる。

　以前ご紹介した、例のファンドです。

• 期待のニューカマー　興味深いファンドが続々登場

　 以下の皆さんが、いちはやく、お伝えです。

• あのファンドをジョインベストが取扱開始あの(rennyの備忘録さん)
• ジョインベスト証券、「年金積立　インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式」を取り扱い開始 (梅屋敷商店街のランダム・ウォーカーさん)
• ジョインベスト証券　年金積立インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式の取扱開始(ネットトレード挑戦ブログさん)

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直販投信ファミリーのコスト

　さて、さわかみブラザースとでも言うべき、投信直販ファンドですが、コスト比較をしてみたいと思います。

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『R&Iファンド大賞 2008』受賞ファンド 国内株式部門 に「大型株ファンド」が！

  2008/4/25　『R&Iファンド大賞 2008』受賞ファンドが公表されています。

• 『R&Iファンド大賞 2008』受賞ファンドを公表

　個人的には、大変興味深かったです。なんと！国内株式部門の最優秀ファンドにあの

• 大型株ファンド（大和投信）

　が選ばれていたのです！！！

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セゾン対マネックスにみるアセットアロケーションの威力

　先日「ありがとう」対「セゾン資産形成の達人」の義兄弟対決（参考エントリー：ありがとう対セゾン資産形成の達人ファンド　2007年度）に続き

• セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
• セゾン資産形成の達人ファンド
• マネックス資産設計ファンド

　を見比べてみたいと思います。

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『マネックス資産設計ファンド』基本配分比率の見直しについて

　Werder Bremenさんが教えてくれたのですが、マネックス証券さんのサイトにマネックス資産設計ファンドの配分比率についての説明が出ています。

• 『マネックス資産設計ファンド』基本配分比率の見直しについて

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私のバランスファンド 2008/4

　時々、巷で噂のバランスファンドを比較したり、ご紹介したりしていますが、当の本人は、何を買っているのか？

　何度か書いたような気がしますが、また、ご紹介してみたいと思います。

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ありがとう対セゾン資産形成の達人ファンド 2007年度

　 さわかみファミリーが、増えていますが、元祖と言えば、ありがとうファンドです。（ここ）

　最近、サイトがリニューアルしてます。

　さて、ライバル？義兄弟？セゾン資産形成の達人ファンドと見比べてみます。 ここ1年の推移。

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STAMシリーズ ～4/10

　さてSTAMシリーズのその後です。

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マネックス資産設計ファンド2008年4月 配分比率変更

　Werder Bremenさんより、「パトラッシュに異変が」との情報がありました。

　マネックス資産設計ファンドの月次運用レポート2008年4月によると

※2008年4月1日より基本資産配分比率を見直しました。基本資産配分比率はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン社の投資助言に基づき設定しております。

　なんと、 配分比率を変更しているではありませんか！

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上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ300

  上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ300 (1322　新証券コード JP3046760009)が、4/11上場します。

　東証のサイトは、こちら

　パンフレットはこちら

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「DIAMワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）＜世界家主倶楽部＞」の投資配分比率変更のお知らせ

   「DIAMワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）＜世界家主倶楽部＞」の投資配分比率変更のお知らせです。

　2008年3月31日から、

当ファンドが投資する「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」と「DIAM インター ナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の投資配分比率を現状の 45％：55％から40％：60％に変更いたします。

　とのこと

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iShares MSCI ACWI Index Fund（ACWI）

  エルさんのブログで知りました。 ビッグニュース。

• ひょっとして、これぞ究極の分散投資向けETFかも！？（敗者と勝者のゲームーWinning the Loser's and Winner's Game さん）

  　全世界に一本で分散投資できる究極のETFが、米国で設定されたようです。

• iShares MSCI ACWI Index Fund（ACWI）
• Fund Fact Sheet

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ユニーク独立系投信 続々

　　日経ヴェリタス3/30-4/5号に、「ユニーク独立系投信続々」という記事がありました。

教員や主婦が中心となって作ったファンドなど、ユニークな独立系投資信託が、相次ぎ登場する。個人投資家の視点に立った商品設計で投資初心者の取り込みを狙う。いずれも、さわかみ投信の澤上篤人社長が設立を支援。既存の投信にはない魅力をアピールできるかがカギになりそうだ。

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アクティブ バリュー オープン 第12期運用報告書

　アクティブ　バリュー　オープン　第12期運用報告書(決算日　2008年2月27日)が送付されてきました。

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三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型） と主な外国債券インデックスファンドの比較

　　三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型） がカブドットコムさんと楽天証券さんで取り扱われるようです。

　独断と偏見で選定した主な外国債券クラスのインデックスファンドと比較しておきます。

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期待のニューカマー 興味深いファンドが続々登場

　注目です！ポッキーさんから、貴重な情報をいただきました。ありがとうございます。

　大変興味深いファンドが続々登場の模様です。

　EDINETに出ているようです(3/14提出）

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トヨタアセットバンガードとセゾン・バンガード 2007/3-2008/2

　トヨタアセットとセゾンのバンガードFOF対決。

　その後はどうでしょうか？

　資産総額と口数を比較してみます。

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STAMシリーズ ～2008/3/7

　STAMシリーズですが、楽天証券さんでも取り扱い開始です。（こちら）

　GONTAROさんにコメントいただきました。ありがとうございます。

　STAMシリーズについて、ちょっと整理してみました。

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セゾン投信の新しい組み入れファンド！

　 本日、セゾン投信の新しい目論見書が送付されてきました。

「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」「セゾン資産形成の達人ファンド」両ファンドに、新たに投資対象の候補とするファンドを追加いたしました。

　全国、22,971人以上いるはずのセゾン投信ファンのみなさま、要チェックです。

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マネックス資産設計ファンド(育成型) 第１期運用報告書

　　マネックス資産設計ファンド(育成型)の第１期運用報告書が出ています。（こちら）

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ＳＢＩ資産設計ファンドとＳＴＡMインデックスオープンシリーズの滑り出しは？（２）

　オタッキーさんから、下記エントリーへのコメントで、「STAM グローバルREITインデックスの純資産が多いのは、住信自身の当初組み入れ金(シードマネー)の影響では？」というご指摘をいただきました。

• ＳＢＩ資産設計ファンドとＳＴＡMインデックスオープンシリーズの滑り出しは？

　その通りですね～。ご指摘ありがとうございます。

　で、住信の当初組み入れ金がいくらだったかはよくわからないのですが、1/9から2/14までの増加分だけでも見てみることにしました。

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ＳＢＩ資産設計ファンドとＳＴＡMインデックスオープンシリーズの滑り出しは？

　ＳＢＩ資産設計ファンドとＳＴＡMインデックスオープンシリーズ、Ｙａｈoo、モーニングスターなどで基準価額の閲覧が可能になりましたね。

　早速、見てみます。

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セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドのコスト構造

　　以下の2つの資料から読み取れるセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドのコスト構造について、整理してみました。

• 目論見書
• 運用報告書

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ジョインベスト・グローバルバランスファンドと新生・４分散ファンドの比較

　テレビで、梅屋敷商店街が紹介されていましたね。

• アド街に梅屋敷が出ました(梅屋敷商店街のランダム・ウォーカーさん)
• 梅屋敷の巻（アド街ック天国さん）

  さて、ジョインベスト・グローバルバランスファンド、新生・４分散ファンド と比較してみることにします。

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セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの第１期運用報告書 発表！

　セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの記念すべき第１期運用報告書がサイトに公開されています。

• 運用報告書[セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド]

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