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ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2026.1月報
2026/1 基準価額及び純資産額の推移
月末純資産総額は、 964.92億円。
2026/1 基準価額と市場価格の乖離率
月別推移(単純平均)
※2020-2024年は年平均、2025年以降は月平均
2026年1月の乖離率平均は、0.14％。2026年2月は7営業日分のご参考です。
直近の日別推移
↑三菱UFJ国際投信さんの、基準価額、東証の市場データを元にNightWalker作成
雑談
月平均、年平均ではかなり小さな乖離に制御されています。マーケットメイカーさんの尽力に拍手です！
注意点は、日別ではイレギュラーがあり得ること。個人投資家にとっては、月や年の平均よりも自分が取引した日にどうだったかが重要です。自衛の手段としては、指し値を活用する。マーケットが荒れている日は取引しないなどでしょうか。
個人的にはETF版オルカンという選択肢は、なくなりました。
(理由1)ファンド版オルカンの方がコストが安い。
(理由2)市場価格と基準価額の乖離を気にするのはめんどう。
(理由3)分配金が欲しければ、ファンド版オルカンを定率で取り崩せばすむ。
とは言え、2559にもメリットがあります。
- 株式と同じように取引でき、すぐ残高に反映される。
- 分配金がありがたいと思えたりもする清涼飲料効果。
- オルカンもたわら全世界も買えない証券会社でもほぼ同等なものが買える。
以上、今月の2559定点観測でした。知的好奇心の一環で当面は本シリーズは継続します。
追記：ウエルスアドバイザーさんのサイトがリニューアルされ、基準価額と市場価格の乖離を見ることができなくなってしまい、確かめ算ができなくなってしまいました…。本稿はあくまでも私の手計算によるモノです。その点ご理解ご了承願えればと存じます。
