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米国株式インデックスファンドの比較 2024/11
今月の米国株式インデックスファンドの比較です。
S&P500
＜S&P500連動 比較対象：「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額1000億円以上」＞
- eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJアセットマネジメント ）
- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
- 楽天・S&P500インデックス・ファンド（楽天投資顧問）
＜S&P500連動 比較対象外＞
- マネックス証券専用：つみたてｉシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
- iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
- Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
- iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
- My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
- たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００（アセットマネジメントOne）
- はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(野村アセットマネジメント)
CRSP USトータル・マーケット・インデックス
2024/11の比較 S&P500連動
「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額1000億円以上」のファンドのみの比較です。スマホで横が見えない場合、パソコン画面で見てくださいm(__)m
| 2024/11 | Slim S&P500 | SBI S&P500 | 楽天S&P500 |
|---|---|---|---|
| １ヶ月 | ★1.342% | 1.30% | 1.337% |
| ３ヶ月 | ★11.98% | 11.92% | 11.97% |
| ６ヶ月 | ★10.793% | 10.792% | 10.787% |
| １年 | 36.65% | 36.54% | ★36.72% |
| ３年 | ★77.38% | 77.01% | - |
| ５年 | ★179.18% | 177.53% | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.09372%以内 2025/1/25以降：0.07568％ ～ 0.08140％に値下げ |
0.0938％程度 | 0.077% |
| 純資産総額(百万円) | 6,035,753 | 1,944,632 | 362,433 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 5,790,582 | 1,897,745 | 329,540 |
| 純資産総額前月差分 | 245,171 | 46,887 | 32,893 |
- リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
- コストと純資産総額は，当該月の月報等の該当情報から転写。
- ★は同一指数内で一番成績の良いもの
2024/11の比較 CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動
| 2024/11 | 楽天VTI | SBI VTI |
|---|---|---|
| １ヶ月 | 2.14% | ★2.15% |
| ３ヶ月 | ★12.85% | 12.81% |
| ６ヶ月 | 11.53% | ★11.57% |
| １年 | ★37.15% | 37.14% |
| ３年 | 71.62% | ★71.80% |
| ５年 | ★170.75% | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.162%程度 | 0.0938％程度 |
| 純資産総額(百万円) | 1,778,683 | 304,860 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 1,730,228 | 296,256 |
| 純資産総額前月差分 | 48,455 | 8,604 |
★は同一指数内で一番成績の良いもの
雑感
楽天S&P500が設定1年。年次リターンでSlimS&P500を上回って勝ちました。してやったりというところ。これが効いたからなのかはわかりませんが、SlimS&P500も腰を上げ信託報酬率の引き下げに動くこととなりました。来年1/25からです。
S&P500連動は、1000億円以上のインデックスファンドに比較を限定しています。インデックスファンドは出遅れるともうアウト。そんな中、後発グループの楽天S&P500がここまで追い上げたのはちょっと特筆に値します。
CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動のインデックスは接戦。どこかの会社が自前のマザーファンドで組成しないかしら。全世界株式のFTSEと同様、ETFを買うだけファンドは歴史的使命を終えております。
米国株式（S&P500)と全世界株式（オルカン）年次リターンの比較です↓
| Slim S&P500 | オルカン |
| 36.65% | 29.13% |
好リターンが続いてます。こういうときこそS&P500、オルカンともに要リスクチェックです。
＜ご参考＞
