米国株式インデックスファンドの比較 2024/8

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

S&P500

＜S&P500連動　比較対象：「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」＞ 

• eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJアセットマネジメント ）
• SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
• iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
• たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００（アセットマネジメントOne）
• はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(野村アセットマネジメント) 

＜S&P500連動　比較対象外＞ 

• マネックス証券専用：つみたてｉシェアーズ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
• 楽天・S&P500インデックス・ファンド（楽天投資顧問）
• iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
• Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）

その他の指数

＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞

• 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）

＜Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数＞

• PayPay投信 米国株式インデックス(PayPay投信)

<MSCI USA インベスタブル・マーケット指数　連動＞

• eMAXIS Slim 全米株式（三菱UFJアセットマネジメント）

＜Solactive GBS United States 500 インデックス連動＞

• ＜購⼊・換⾦⼿数料なし＞ニッセイ・Ｓ⽶国株式500インデックスファンド（ニッセイアセットマネジメント）

2024/8の比較　S&P500連動

「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」のファンドのみの比較です。スマホで横が見えない場合、パソコン画面で見てくださいm(__)m

2024/08	Slim S&P500	SBI S&P500	iShares	楽天S&P500	My SMT	たわら
１ヶ月	-2.19%	★-2.11%	-2.13%	-2.18%	-2.17%	-2.18%
３ヶ月	-1.06%	★-1.00%	-1.02%	-1.06%	-1.10%	-1.07%
６ヶ月	6.60%	★6.62%	6.59%	6.60%	6.51%	6.55%
１年	24.146%	★24.147%	24.11%	-	23.95%	24.05%
３年	★69.00%	68.65%	68.00%	-	-	-
５年	★177.68%	-	173.05%	-	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.09372%以内	0.0938％程度	0.0938%程度	0.077%	0.0968%	0.09372%
純資産総額(百万円)	4,991,623	1,679,984	47,422	256,805	50,165	51,299
参考：前月純資産総額(百万円）	4,982,128	1,702,741	47,505	239,501	47,339	46,636
純資産総額前月差分	9,495	-22,757	-83	17,304	2,826	4,663

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報等の該当情報から転写。

2024/8の比較　米国株式指数

ご参考として、米国株式指数連動ファンドのパフォーマンスの比較です。ファンドの優劣ではなく、指数の差を見るのが目的です。S&P500はSlim S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックスは運用期間の長い楽天VTIを比較します。

2024/08	Slim S&P500	楽天VTI	PayPay米国株式	Slim全米株式	Ｓ⽶国株式500
１ヶ月	-2.19%	-2.50%	★-2.11%	-2.54%	-2.21%
３ヶ月	★-1.06%	-1.17%	-1.07%	-1.30%	-1.20%
６ヶ月	★6.60%	5.94%	6.15%	5.95%	6.31%
１年	★24.15%	23.23%	23.59%	-	-
３年	★69.00%	60.93%	-	-	-
５年	★177.68%	167.18%	-	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.09372%以内	0.162%程度	0.0715％	0.09372％以内	0.05775%
純資産総額(百万円)	4,991,623	1,541,146	776	12,774	9,160
参考：前月純資産総額(百万円）	4,982,128	1,570,221	825	13,070	8,474
純資産総額前月差分	9,495	-29,075	-49	-296	686

雑感

個人的な興味は「楽天S&P500」の年次リターン。Slimを打ち負かして欲しいと密かに思ってます。

もう勝負あったで、米国株については1000億円以上のインデックスファンドに比較を限定しようかと検討中。

米国株式（S&P500)と全世界株式（オルカン）年次リターンの比較です↓

Slim S&P500	オルカン
24.15%	21.16%

数字だけ見てると好リターンが続いてます。こういうときこそS&P500、オルカンともに要リスクチェックです。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点

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