米国株式インデックスファンドの比較 2024/7

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

S&P500

＜S&P500連動　比較対象：「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」＞ 

• eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJアセットマネジメント ）
• SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
• iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
• たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００（アセットマネジメントOne）
• はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(野村アセットマネジメント) 

＜S&P500連動　比較対象外＞ 

• マネックス証券専用：つみたてｉシェアーズ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
• 楽天・S&P500インデックス・ファンド（楽天投資顧問）
• iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
• Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）

その他の指数

＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞

• 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）

＜Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数＞

• PayPay投信 米国株式インデックス(PayPay投信)

<MSCI USA インベスタブル・マーケット指数　連動＞

• eMAXIS Slim 全米株式（三菱UFJアセットマネジメント）

＜Solactive GBS United States 500 インデックス連動＞

• ＜購⼊・換⾦⼿数料なし＞ニッセイ・Ｓ⽶国株式500インデックスファンド（ニッセイアセットマネジメント）

2024/7の比較　S&P500連動

「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」のファンドのみの比較です。スマホで横が見えない場合、パソコン画面で見てくださいm(__)m

2024/07	Slim S&P500	SBI S&P500	iShares	楽天S&P500	My SMT	たわら	はじめてNISA
１ヶ月	★-6.096%	-6.129%	-6.12%	-6.099%	-6.12%	-6.100%	-6.103%
３ヶ月	★3.534%	3.52%	3.52%	3.530%	3.47%	3.51%	3.51%
６ヶ月	14.70%	14.66%	14.67%	★14.72%	14.57%	14.64%	14.63%
１年	★29.88%	29.78%	29.85%	-	29.66%	29.80%	29.18%
３年	★77.93%	77.43%	76.66%	-	-	-	-
５年	★170.51%	-	165.72%	-	-	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.09372%以内	0.0938％程度	0.0938%程度	0.077%	0.0968%	0.09372%	0.09372%
純資産総額(百万円)	4,982,128	1,702,741	47,505	239,501	47,339	46,636	17,779
参考：前月純資産総額(百万円）	5,106,374	1,784,393	48,654	225,357	45,090	41,182	15,619
純資産総額前月差分	-124,246	-81,652	-1,149	14,144	2,249	5,454	2,160

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報等の該当情報から転写。

2024/7の比較　米国株式指数

ご参考として、米国株式指数連動ファンドのパフォーマンスの比較です。ファンドの優劣ではなく、指数の差を見るのが目的です。S&P500はSlim S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックスは運用期間の長い楽天VTIを比較します。

2024/07	Slim S&P500	楽天VTI	PayPay米国株式	Slim全米株式	Ｓ⽶国株式500
１ヶ月	-6.10%	★-5.36%	-6.01%	-5.45%	-6.16%
３ヶ月	★3.53%	3.52%	3.25%	3.46%	3.35%
６ヶ月	★14.70%	14.34%	14.03%	14.30%	14.48%
１年	★29.88%	29.02%	29.12%	-	-
３年	★77.93%	69.69%	-	-	-
５年	★170.51%	160.14%	-	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.09372%以内	0.162%程度	0.0715％	0.09372％以内	0.05775%
純資産総額(百万円)	4,982,128	1,570,221	825	13,070	8,474
参考：前月純資産総額(百万円）	5,106,374	1,642,601	884	12,930	7,692
純資産総額前月差分	-124246	-72380	-59	140	782

雑感

個人的な興味は「楽天S&P500」の年次リターン。Slimを打ち負かして欲しいと密かに思ってます。

以下の上位5ファンドの寡占状態。なんと上記ファンドの98%を占めてました。

• Slim S&P500
• SBI S&P500
• 楽天S&P500
• 楽天VTI
• SBI VTI

わらわら生まれた系の指数の方はまるで人気なし。もう勝負あったで、米国株については1000億円以上のインデックスファンドに比較を限定しようかしら。

米国株式（S&P500)と全世界株式（オルカン）年次リターンの比較です↓

Slim S&P500	オルカン
29.88%	25.10%

今起きているのは暴落ではありません。高リターンが続いてます。S&P500、オルカンともに要リスクチェックです。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点

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