米国株式インデックスファンドの比較 2024/6

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

S&P500

＜S&P500連動　比較対象：「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」＞ 

• eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJアセットマネジメント ）
• SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
• iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
• たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００（アセットマネジメントOne）
• はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(野村アセットマネジメント) 

＜S&P500連動　比較対象外＞ 

• マネックス証券専用：つみたてｉシェアーズ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
• 楽天・S&P500インデックス・ファンド（楽天投資顧問）
• iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
• Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）

その他の指数

＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞

• 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）

＜Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数＞

• PayPay投信 米国株式インデックス(PayPay投信)

<MSCI USA インベスタブル・マーケット指数　連動＞

• eMAXIS Slim 全米株式（三菱UFJアセットマネジメント）

＜Solactive GBS United States 500 インデックス連動＞

• ＜購⼊・換⾦⼿数料なし＞ニッセイ・Ｓ⽶国株式500インデックスファンド（ニッセイアセットマネジメント）

2024/6の比較　S&P500連動

「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」のファンドのみの比較です。スマホで横が見えない場合、パソコン画面で見てくださいm(__)m

2024/06	Slim S&P500	SBI S&P500	iShares	楽天S&P500	My SMT	たわら	はじめてNISA
１ヶ月	7.72%	★7.73%	7.72%	7.72%	7.68%	7.71%	7.71%
３ヶ月	11.31%	★11.44%	11.40%	11.32%	11.27%	11.29%	11.30%
６ヶ月	30.92%	30.86%	30.84%	★30.95%	30.76%	30.85%	30.82%
１年	★40.26%	40.19%	40.24%	-	39.99%	40.19%	-
３年	★93.32%	92.82%	91.86%	-	-	-	-
５年	★199.36%	-	193.98%	-	-	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.09372%以内	0.0938％程度	0.0938%程度	0.077%	0.0968%	0.09372%	0.09372%
純資産総額(百万円)	5,106,374	1,784,393	48,654	225,357	45,090	41,182	15,619
参考：前月純資産総額(百万円）	4,577,275	1,630,648	43,633	182,964	37,982	32,623	11,727
純資産総額前月差分	529,099	153,745	5,021	42,393	7,108	8,559	3,892

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報等の該当情報から転写。

2024/6の比較　米国株式指数

ご参考として、米国株式指数連動ファンドのパフォーマンスの比較です。ファンドの優劣ではなく、指数の差を見るのが目的です。S&P500はSlim S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックスは運用期間の長い楽天VTIを比較します。

2024/06	Slim S&P500	楽天VTI	PayPay米国株式	Slim全米株式	Ｓ⽶国株式500
１ヶ月	★7.72%	7.10%	7.51%	7.11%	7.67%
３ヶ月	★11.31%	10.23%	11.03%	10.27%	11.28%
６ヶ月	★30.92%	28.75%	29.67%	28.90%	30.69%
１年	★40.26%	38.41%	39.48%	-	-
３年	★93.32%	81.72%	-	-	-
５年	★199.36%	185.97%	-	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.09372%以内	0.162%程度	0.0715％	0.09372％以内	0.05775%
純資産総額(百万円)	5,106,374	1,642,601	884	12,930	7,692
参考：前月純資産総額(百万円）	4,577,275	1,518,394	815	11,604	5,522
純資産総額前月差分	529,099	124,207	69	1,326	2,170

雑感

個人的な興味は「楽天S&P500」の年次リターン。Slimを打ち負かして欲しいと密かに思ってます。

こうしてみると、上位3ファンドで米国株インデックスファンドの9割を占めている寡占状況。わらわら生まれた系の指数の方はまるで人気ないです。「Slim全米株式」がブランド力で？かろうじて純資産総額100億円を超えてますが、「SlimS&P500」に比較すると500分の1の規模。

米国株式（S&P500)と全世界株式（オルカン）年次リターンの比較です↓

Slim S&P500	オルカン
40.26%	34.39%

外国株式インデックスの高リターンが続いてます。S&P500、オルカンともに要リスクチェックです。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点

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