米国株式インデックスファンドの比較 2024/5

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

S&P500

＜S&P500連動　比較対象：「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」＞ 

• eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJアセットマネジメント ）
• SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
• iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
• たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００（アセットマネジメントOne）
• はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(野村アセットマネジメント) 

＜S&P500連動　比較対象外＞ 

• マネックス証券専用：つみたてｉシェアーズ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
• 楽天・S&P500インデックス・ファンド（楽天投資顧問）
• iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
• Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）

その他の指数

＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞

• 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）

＜Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数＞

• PayPay投信 米国株式インデックス(PayPay投信)

<MSCI USA インベスタブル・マーケット指数　連動＞

• eMAXIS Slim 全米株式（三菱UFJアセットマネジメント）

＜Solactive GBS United States 500 インデックス連動＞

• ＜購⼊・換⾦⼿数料なし＞ニッセイ・Ｓ⽶国株式500インデックスファンド（ニッセイアセットマネジメント）

2024/5の比較　S&P500連動

「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」のファンドのみの比較です。スマホで横が見えない場合、パソコン画面で見てくださいm(__)m

2024/05	Slim S&P500	SBI S&P500	iShares	楽天S&P500	My SMT	たわら	はじめてNISA
１ヶ月	2.35%	2.36%	★2.37%	2.35%	2.35%	2.34%	2.35%
３ヶ月	7.736%	7.70%	7.70%	★7.743%	7.70%	7.71%	7.72%
６ヶ月	23.34%	23.24%	23.26%	★23.41%	23.22%	23.29%	23.27%
１年	★41.37%	41.20%	41.26%	-	41.07%	41.31%	-
３年	★84.73%	84.12%	83.16%	-	-	-	-
５年	★187.65%	-	182.39%	-	-	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.09372%以内	0.0938％程度	0.0938%程度	0.077%	0.0968%	0.09372%	0.09372%
純資産総額(百万円)	4,577,275	1,630,648	43,633	182,964	37,982	32,623	11,727
参考：前月純資産総額(百万円）	4,313,053	1,566,252	41,421	154,749	33,554	25,936	8,785
純資産総額前月差分	264,222	64,396	2,212	28,215	4,428	6,687	2,942

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

2024/5の比較　米国株式指数

ご参考として、米国株式指数連動ファンドのパフォーマンスの比較です。ファンドの優劣ではなく、指数の差を見るのが目的です。S&P500はSlim S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックスは運用期間の長い楽天VTIを比較します。

指数→	S&P500	CRSP US	MorningStar	USAインベスタブル	Solactive
2024/05	Slim S&P500	楽天VTI	PayPay米国株式	Slim全米株式	Ｓ⽶国株式500
１ヶ月	★2.35%	2.13%	2.18%	2.16%	2.30%
３ヶ月	★7.74%	7.19%	7.30%	7.34%	7.61%
６ヶ月	★23.34%	22.98%	22.52%	22.98%	23.20%
１年	★41.37%	40.64%	40.66%	-	-
３年	★84.73%	75.08%	-	-	-
５年	★187.65%	175.89%	-	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.09372%以内	0.162%程度	0.0715％	0.09372％以内	0.05775%
純資産総額(百万円)	4,577,275	1,518,394	815	11,604	5,522
参考：前月純資産総額(百万円）	4,313,053	1,471,236	779	10,674	4,266
純資産総額前月差分	264,222	47,158	36	930	1,256

雑感

今月から、純資産総額100億円を超えた野村アセットの「はじめてのNISA」をS&P500の比較表に入れました。個人的な興味は「楽天S&P500」の年次リターン。Slimを打ち負かして欲しいと密かに思ってます。

こうしてみると、上位3ファンドで米国株インデックスファンドの9割を占めている寡占状況。わらわら生まれた系の指数の方はまるで人気ないです。「Slim全米株式」がブランド力で？かろうじて純資産総額100億円を超えてますが、「SlimS&P500」に比較すると400分の1の規模。

米国株式（S&P500)と全世界株式（オルカン）年次リターンの比較です↓

Slim S&P500	オルカン
41.37%	36.73%

株式クラス絶好調。滅多に起きない正規分布の右端の状態。

昨年の11月から7ヶ月連続で基準価額がプラス。S&P500、オルカンともに要リスクチェックです。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点

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