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2024年6月12日 (水)

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 2024.5の月次報告


我が家のオススメファンド、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)。2024.5月次報告です。

2024/5 ベンチマークとの乖離

2024/5 ファンド ベンチマーク
1ヵ月 2.1% 2.2%
3ヵ月 7.9% 7.8%
6ヵ月 21.4% 21.3%
1年 36.7% 36.5%
3年 65.5% 65.0%
設定来 149.9% 149.2%

今月の年次リターンのベンチマーク差異は、プラス0.2%でした。

追記

「ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因」などがあり、本来あるべきパフォーマンスの算定は難しく、上記はあくまでご参考数値です。下記記事中でご紹介している、たいぐーさんの記事が非常に参考になります。

2024/5 純資産総額 

今月は、3兆4300億円直近の6/11現在、3兆5950億円。

202406121

                          右端、緑の棒グラフは、6/11付け

2024/5 資金流出入金額

今月の資金流入は、2014億円。6月の途中経過は、〜6/11までで(右端、緑の棒グラフ)905億円。 202406122

2018〜2022 は年次

本ファンドには、毎月第3営業日あたりでまとまった資金流入があります。直近では、第3営業日の6/5に632億円の資金流入がありました。積立て投資の資金と推定され、長期資金流入のバロメータのひとつと見ています。

202406123

    ※資金流出入の計算
毎日の騰落分を調整した毎日の純資産の増減を月単位に累計。(当日の純資産額)ー(前日の純資産額×(前日からの騰落率+1))を月単位に累計することで筆者が推計。

<ご参考エントリー>

今月の雑感

今月も資金流入好調。今年に入ってからの資金流入累計は6月に入って1兆2000億円オーバー。どこまで資金を集めるのか引き続き注目です。

こちら↓の表(交付目論見書より)の通り、5,000億円超の部分は若干ですが信託報酬が下がります。結果、全体としての信託報酬率も下がる仕組み。純資産総額の増大はファンドの継続性を担保するだけではなく受益者のリターン面にも貢献します。

202309124

今月の組入上位10カ国・地域は以下の通り。

2024/05 国・地域 比率
1 アメリカ 61.6%
2 日本 5.3%
3 イギリス 3.5%
4 フランス 2.7%
5 カナダ 2.6%
6 スイス 2.1%
7 ドイツ 1.9%
8 インド 1.8%
9 台湾 1.7%
10 オーストラリア 1.6%

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オールカントリーは、これ一本で全世界に分散。配当込み指数に連動しているので複利の面からも望ましく、コストも激安。ベンチマークも明解ですから客観的に評価できます。かつては望むべくもなかった、ほぼパーフェクトなスペックのファンドです。最近は、「本ファンドを積み立てています」とおっしゃる方が私の周りでもたくさんいらっしゃいます。そんなみなさまの一助となるべく、当ブログは気を抜かずウォッチを続ける所存です。

三菱UFJアセットマネジメントさんには、丁寧な運用と説明でその支持に応えて欲しいと願っています。

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