米国株式インデックスファンドの比較 2024/4

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

S&P500

＜S&P500連動　比較対象：「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」＞ 

• eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJアセットマネジメント ）
• SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
• iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
• たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００（アセットマネジメントOne）

＜S&P500連動　比較対象外＞ 

• はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(野村アセットマネジメント) 
• マネックス証券専用：つみたてｉシェアーズ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
• 楽天・S&P500インデックス・ファンド（楽天投資顧問）
• iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
• Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）

その他の指数

＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞

• 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）

＜Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数＞

• PayPay投信 米国株式インデックス(PayPay投信)

<MSCI USA インベスタブル・マーケット指数　連動＞

• eMAXIS Slim 全米株式（三菱UFJアセットマネジメント）

＜Solactive GBS United States 500 インデックス連動＞

• ＜購⼊・換⾦⼿数料なし＞ニッセイ・Ｓ⽶国株式500インデックスファンド（ニッセイアセットマネジメント）

2024/4の比較　S&P500連動

「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」のファンドのみの比較です。

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2024/04	Slim S&P500	SBI S&P500	iShares	楽天S&P500	My SMT	たわら
１ヶ月	0.96%	★1.06%	1.02%	0.97%	0.96%	0.96%
３ヶ月	10.78%	10.76%	10.77%	★10.81%	10.73%	10.76%
６ヶ月	★29.65%	29.53%	29.56%	29.62%	29.50%	29.60%
１年	★46.58%	46.41%	46.45%	-	46.25%	46.53%
３年	★81.78%	81.20%	80.19%	-	-	-
５年	★162.37%	-	157.69%	-	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.09372%以内	0.0938％程度	0.0938%程度	0.077%	0.0968%	0.09372%
純資産総額(百万円)	4,313,053	1,566,252	41,421	154,749	33,554	25,936
参考：前月純資産総額(百万円）	4,120,161	1,524,649	39,615	130,730	29,630	20,692
純資産総額前月差分	192,892	41,603	1,806	24,019	3,924	5244

★は同一指数内で一番高いもの

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

2024/4の比較　米国株式指数

ご参考として、米国株式指数連動ファンドのパフォーマンスの比較です。ファンドの優劣ではなく、指数の差を見るのが目的です。S&P500はSlim S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックスは運用期間の長い楽天VTIを比較します。

2024/04	Slim S&P500	楽天VTI	PayPay米国株式	Slim全米株式	Ｓ⽶国株式500
１ヶ月	0.96%	0.77%	1.07%	0.77%	1.04%
３ヶ月	10.78%	10.46%	10.44%	10.48%	10.77%
６ヶ月	29.65%	29.89%	29.14%	29.85%	-
１年	46.58%	46.20%	46.19%	-	-
３年	81.78%	72.21%	-	-	-
５年	162.37%	152.20%	-	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.09372%以内	0.162%程度	0.0715％	0.09372％以内	0.05775%
純資産総額(百万円)	4313053	1471236	779	10674	4266
参考：前月純資産総額(百万円）	4120161	1444215	742	9613	3290
純資産総額前月差分	192892	27021	37	1061	976

雑感

相変わらずSlimS&P500の天下ではあるのですが、楽天S&P500が健闘中なので、年次リターンが出たらSlimは信託報酬率を下げざるを得ないんじゃないでしょうか。Foyの投票前に決めて欲しいですね（笑）。

米国株式（S&P500)と全世界株式（オルカン）年次リターンの比較です↓

Slim S&P500	オルカン
46.58%	40.04%

株式クラス絶好調。滅多に起きない正規分布の右端の状態。要リスクチェックです。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点

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