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米国株式インデックスファンドの比較 2024/2
今月の米国株式インデックスファンドの比較です。
S&P500
＜S&P500連動 比較対象：「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」＞
- eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJアセットマネジメント ）
- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
- iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
- My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
＜S&P500連動 比較対象外＞
- たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００（アセットマネジメントOne）
- はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(野村アセットマネジメント)
- マネックス証券専用：つみたてｉシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド（ブラックロック・ジャパン）
- 楽天・S&P500インデックス・ファンド（楽天投資顧問）
- iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
- Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
その他の指数
＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞
＜Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数＞
<MSCI USA インベスタブル・マーケット指数 連動＞
＜Solactive GBS United States 500 インデックス連動＞
2024/2の比較 S&P500連動
「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」のファンドのみの比較です。今月は楽天S&P500がいきなり入ってきました。楽カンと並んで資金流入の出足は好調です。
スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓
| 2024/02 | Slim S&P500 | SBI S&P500 | iShares | 楽天S&P500 | My SMT |
|---|---|---|---|---|---|
| １ヶ月 | 5.24% | 5.27% | ★5.287% | 5.27% | 5.23% |
| ３ヶ月 | 14.48% | 14.43% | 14.45% | ★14.54% | 14.42% |
| ６ヶ月 | ★16.46% | 16.44% | 16.43% | - | 16.37% |
| １年 | ★42.56% | 42.36% | - | - | 42.23% |
| ３年 | ★95.05% | 94.40% | 93.13% | - | - |
| ５年 | ★164.09% | - | 159.32% | - | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.09372%以内 | 0.0938％程度 | 0.0938%程度 | 0.077% | 0.0968% |
| 純資産総額(百万円) | 3,797,542 | 1,441,700 | 36,470 | 99,414 | 24,325 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 3,431,376 | 1,340,929 | 32,646 | 56,433 | 18,595 |
| 純資産総額前月差分 | 366,166 | 100,771 | 3,824 | 42,981 | 5,730 |
★は同一指数内で一番高いもの
- リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
- コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。
2024/2の比較 米国株式指数
ご参考として、米国株式指数連動ファンドのパフォーマンスの比較です。ファンドの優劣ではなく、指数の差を見るのが目的です。S&P500はSlim S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックスは運用期間の長い楽天VTIを比較します。
| 2024/02 | Slim S&P500 | 楽天VTI | PayPay米国株式 | Slim全米株式 | Ｓ⽶国株式500 |
|---|---|---|---|---|---|
| １ヶ月 | 5.24% | 5.24% | 5.16% | 5.14% | ★5.31% |
| ３ヶ月 | 14.48% | ★14.73% | 14.19% | 14.57% | 14.49% |
| ６ヶ月 | ★16.46% | 16.33% | 16.43% | - | - |
| １年 | ★42.56% | 40.52% | 41.93% | - | - |
| ３年 | ★95.05% | 83.64% | - | - | - |
| ５年 | ★164.09% | 152.96% | - | - | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.09372%以内 | 0.162%程度 | 0.0715％ | 0.09372％以内 | 0.05775% |
| 純資産総額(百万円) | 3,797,542 | 1,375,369 | 710 | 9,500 | 2,409 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 3,431,376 | 1,296,898 | 667 | 8,636 | 1,459 |
| 純資産総額前月差分 | 366,166 | 78,471 | 43 | 864 | 950 |
雑感
資金流入では、楽天S&P500が頑張ってます。楽天プラスはダークホースでした。直近(3/15)では、1187億円超。1000億円を一気に突破しました。楽天S&P500はパフォーマンス面でもなかなかいい出足。どこまで伸びるか、注目です。
連動指数の種類が増えた米国株インデックスファンドですが、こうしてみると、どの指数を選んでも、大差ないようにも見えます。有名なS&P500でいいんじゃないの？と。まあ、オルカン買ってるだけの私の意見なので、ご参考まで。
米国株式（S&P500)と全世界株式（オルカン） 年次リターンの比較は以下の通りです。
| Slim S&P500 | オルカン |
| 42.56% | 35.21% |
今月も、S&P500 好調です。というか、株式クラスが全体的に好調。みなさまリスクチェックよろしくです。
＜ご参考＞
