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2024年1月18日 (木)

全世界株式型インデックスファンドの比較 2023/12

今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。

比較対象

<MSCI ACWI 連動> 

最低水準グループ

ローコスト競争脱落グループ↓

<FTSE Global All Cap 連動>

この比較シリーズでは、コストやベンチマーク乖離ではなく、同じ指数に連動するインデックスファンド同士のリターンの比較に主眼を置いています。運用力、見えにくいコスト含めて、パフォーマンスに現れるからです。現在は年次リターンに着眼していますが、より長期リターンの比較にシフトする予定です。

  • リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
  • コストと純資産総額は,当該月の月報または該当情報から転写。

2023/12の比較 MSCI ACWI連動

最低水準のコストでがんばる4本のファンド+元祖オルカンライバル「たわら全世界」に絞ってます。

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2023/12 オルカン トレカン ノムカン 楽カン たわら全世界
1ヶ月 1.51% 1.51% 1.51% 1.33% ★1.52%
3ヶ月 5.48% ★5.503% 5.501% - 5.501%
6ヶ月 6.22% ★6.26% - - 6.20%
1年 ★30.42% - - - 30.40%
3年 ★63.43% - - - 63.10%
5年 ★125.84% - - - -
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.05775% 0.05775% 0.05775% 0.05610% 0.1133%
純資産総額(百万円) 1,820,566 2,143 1,502 9,159 12,234
参考:前月純資産総額(百万円) 1,685,410 2,029 1,274 3,582 11,222
純資産総額前月差分 135,156 114 228 5,577 1,012

★は同一指数内で一番成績の良いもの

2023/12の比較 FTSE Global All Cap連動

2023/12 楽天VT+ SBI雪だるま SBIVT
1ヶ月 ★1.85% 1.81% 1.83%
3ヶ月 ★5.34% 5.27% 5.31%
6ヶ月 6.14% 6.08% ★6.21%
1年 29.31% ★29.45% 29.38%
3年 60.80% ★61.09% -
5年 ★120.26% 119.75% -
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.192%程度 0.1102%程度 0.1438%程度
純資産総額(百万円) 390,384 156,419 33,523
参考:前月純資産総額(百万円) 376,015 150,311 32,451
純資産総額前月差分 14,369 6,108 1,072

★は同一指数内で一番成績の良いもの

FTSE Global All Cap連動の各ファンドはいずれも海外ETFに投資する運用構造です。

  • 楽天VT+ →バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)、バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)、バンガード®・トータル・インターナショナル・ストックETF(VXUS)
  • SBI雪だるま→(1)バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 、(2)SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国) ETF 、(3)SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツ ETF の3本
  • SBIVT →バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)

今月の雑談

MSCI ACWI勢。

トレカンががんばってます。トレカンはライセンスフィーの外出しでけっこうディスられたんですけどね。見返してます。オルカンは直近で2兆円ファンドになりましたが(ご参考エントリー)、「インデックスファンドは規模が大きい方が強い」というのを結果で見せて欲しいですね。トレカンもノムカンも資金集めには苦しんでますけど、運用力は世界レベルなんで侮れませんよ〜。

一方、いきなり大人気の楽カンの資金流入は好調なんですが、運用がまだイマイチ。マザー新規立ち上げなんですかね。しばらく様子見です。

一方、FTSE Global All Cap勢。今月は少し楽天VT+が少し盛り返しました。楽天VT+は、楽カンが楽天証券iDeCoの対象になったことで資金が流れる?この辺もちょっと注目してます。

これ一本で全世界分散投資完了。リスク資産のリバランスが不要で、新NISAの生涯投資枠の活用の最適解のひとつでもある全世界株式クラス。今後もウォッチを続けていく所存です。

長期投資は続けてナンボです。自分にとって適切なリスクを取り続けること。毎月唱え続ける大先達の教え「航路を守れ」です。

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<ご参考>

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