全世界株式型インデックスファンドの比較 2023/11

今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。

比較対象

＜MSCI ACWI　連動＞ 

最低水準グループ

• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJアセットマネジメント）
• Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）（日興アセットマネジメント）
• はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)（野村アセットマネジメント）
• 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天投信投資顧問)

ローコスト競争脱落グループ↓

• 全世界株式インデックス・ファンド （STATE STREET）
• たわらノーロード　全世界株式 （アセットマネジメントＯｎｅ）
• Smart-i Select 全世界株式インデックス（りそなアセットマネジメント）

＜FTSE Global All Cap 連動＞

• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）） （SBIアセットマネジメント）
• SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド

この比較シリーズでは、コストやベンチマーク乖離ではなく、同じ指数に連動するインデックスファンド同士のリターンの比較に主眼を置いています。運用力、見えにくいコスト含めて、パフォーマンスに現れるからです。現在は年次リターンに着眼していますが、より長期リターンの比較にシフトする予定です。

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

2023/11の比較　MSCI ACWI連動

最低水準のコストでがんばる4本のファンド＋Slimの監視用の「たわら全世界」に絞ってます。

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2023/11	オルカン	トレカン	ノムカン	楽カン	たわら全世界
１ヶ月	7.41%	7.43%	★7.44%	7.31%	7.43%
３ヶ月	1.60%	★1.641%	1.638%	-	1.60%
６ヶ月	12.63%	★12.71%	-	-	12.60%
１年	★20.99%	-	-	-	20.96%
３年	★65.63%	-	-	-	65.27%
５年	★100.46%	-	-	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.05775%	0.05775%	0.05775%	0.05775% →12/1から0.0561%	0.1133%
純資産総額(百万円)	1,685,410	2,029	1,274	3,582	11,222
参考：前月純資産総額(百万円）	1,500,616	1,774	987	45	9,849
純資産総額前月差分	184,794	255	287	3,537	1,373

★は同一指数内で一番成績の良いもの

2023/11の比較　FTSE Global All Cap連動

2023/11	楽天VT＋	SBI雪だるま	SBIVT
１ヶ月	7.38%	★7.39%	7.36%
３ヶ月	1.24%	★1.32%	1.30%
６ヶ月	12.21%	★12.30%	12.28%
１年	19.71%	★19.83%	19.79%
３年	62.37%	★62.70%	-
５年	★95.09%	94.75%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.199%程度	0.1102%程度	0.1438%程度
純資産総額(百万円)	376,015	150,311	32,451
参考：前月純資産総額(百万円）	343,015	136,796	29,657
純資産総額前月差分	33,000	13,515	2,794

★は同一指数内で一番成績の良いもの

FTSE Global All Cap連動の各ファンドはいずれも海外ETFに投資する運用構造です。

• 楽天VT+　→バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)、バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI)、バンガード®・トータル・インターナショナル・ストックETF（VXUS)
• SBI雪だるま→（1）バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 、（2）SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド（除く米国） ETF 、（3）SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツ ETF の3本
• SBIVT　→バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT）

今月の雑談

MSCI ACWI勢。

トレカンががんばってます。トレカンはライセンスフィーの外出しでけっこうディスられたんですけど、見返した恰好になってます。

純資産総額は、楽カンの資金流入が好調です。たわら全世界は抜かれるんじゃないでしょうか。ただ、運用面では、まだまだ？マーク。スタートダッシュの成績は負けました。初期の問題なのか能力の問題なのか。まあ、そのうちわかるでしょう。

一方、FTSE Global All Cap勢。SBI雪だるまほぼ完勝。楽天VT＋は、楽天証券力かなあ、踏ん張ってます。

これ一本で全世界分散投資完了。リスク資産のリバランスが不要で、新NISAの生涯投資枠の活用の最適解のひとつでもある全世界株式クラス。今後もウォッチを続けていく所存です。

長期投資は続けてナンボです。自分にとって適切なリスクを取り続けること。毎月唱え続ける大先達の教え「航路を守れ」です。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点