全世界株式型インデックスファンドの比較 2023/10

今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。

比較対象

＜MSCI ACWI　連動＞ 

最低水準グループ

• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJアセットマネジメント）
• Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）（日興アセットマネジメント）
• はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)（野村アセットマネジメント）
• 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天投信投資顧問)

ローコスト競争脱落グループ↓

• 全世界株式インデックス・ファンド （STATE STREET）
• たわらノーロード　全世界株式 （アセットマネジメントＯｎｅ）
• Smart-i Select 全世界株式インデックス（りそなアセットマネジメント）

＜FTSE Global All Cap 連動＞

• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）） （SBIアセットマネジメント）
• SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド

この比較シリーズでは、コストやベンチマーク乖離ではなく、同じ指数に連動するインデックスファンド同士のリターンの比較に主眼を置いています。運用力、見えにくいコスト含めて、パフォーマンスに現れるからです。現在は年次リターンに着眼していますが、より長期リターンの比較にシフトする予定です。

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

※今回から5年のパフォーマンスも追加しました。

2023/10の比較　MSCI ACWI連動

今月から、最低水準のコストでがんばる4本のファンド＋Slimの監視用の「たわら全世界」に絞りました。ローコストでの戦闘姿勢のないファンドは脱落です。

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2023/10	オルカン	トレカン	ノムカン	楽カン	たわら全世界
１ヶ月	-3.26%	★-3.25%	-3.26%	-	-3.26%
３ヶ月	-4.19%	★-4.16%	-4.18%	-	-4.23%
６ヶ月	9.69%	★9.78%	-	-	9.64%
１年	★10.66%	-	-	-	10.60%
３年	★71.53%	-	-	-	71.07%
５年	★91.68%	-	-	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.05775%	0.05775%	0.05775%	0.05775% →12/1から0.0561%	0.1133%
純資産総額(百万円)	1,500,616	1,774	987	45	9,849
参考：前月純資産総額(百万円）	1,467,712	1,712	821		9,275
純資産総額前月差分	32,904	62	166	45	574

★は同一指数内で一番成績の良いもの

2023/10の比較　FTSE Global All Cap連動

2023/10	楽天VT＋	SBI雪だるま	SBIVT
１ヶ月	-3.68%	-3.72%	★-3.67%
３ヶ月	-4.61%	-4.55%	★-4.49%
６ヶ月	9.00%	★9.17%	9.09%
１年	9.35%	9.36%	★9.39%
３年	68.94%	★69.69%	-
５年	★86.45%	86.36%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.199%程度	0.1102%程度	0.1438%程度
純資産総額(百万円)	343,015	136,796	29,657
参考：前月純資産総額(百万円）	346,871	137,707	29,142
純資産総額前月差分	-3,856	-911	515

★は同一指数内で一番成績の良いもの

FTSE Global All Cap連動の各ファンドはいずれも海外ETFに投資する運用構造です。

• 楽天VT+　→バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)、バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI)、バンガード®・トータル・インターナショナル・ストックETF（VXUS)
• SBI雪だるま→（1）バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 、（2）SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド（除く米国） ETF 、（3）SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツ ETF の3本
• SBIVT　→バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT）

今月の雑談

MSCI ACWI勢。

実はトレカンががんばってます。純資産総額は、トレカン、ノムカンが一気にスピードダウン。ちょっとびっくりなのが楽カンの純資産総額。設定1ヶ月経ってませんが、けっこう資金が入り出したようです。

日付	トレカン	ノムカン	楽カン
11月16日	20.00億円	12.09 億円	19.88億円

楽カンがこの3本の中でトップになりそうな勢い。楽天証券残留組が反応したのかな？これは別途、ウォッチしてみます。楽天のiDeCoの対象にでもしたら勢いがつくかも。iDeCoはスイッチング非課税ですから、もし実現したら、楽天VTをまるごとスイッチする人もいるかもしれません。

一方、FTSE Global All Cap勢。SBI勢、強しです。気になるのが、楽天VT+。基準価額が下がったとは言え、大きく減ってます。もしかして、楽天オールカントリーの方に乗り換える人が増えてるのかしら。要注目です。

これ一本で全世界分散投資完了。リスク資産のリバランスが不要で、新NISAの生涯投資枠の活用の最適解のひとつでもある全世界株式クラス。今後もウォッチを続けていく所存です。

長期投資は続けてナンボです。自分にとって適切なリスクを取り続けること。毎月唱え続ける大先達の教え「航路を守れ」です。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点