米国株式インデックスファンドの比較 2023/10
今月の米国株式インデックスファンドの比較です。今月から比較の方針を変更しました。
(1)S&P500 のみ比較。
信託報酬率が最低水準かつ純資産総額が一定額(当初は100億円)以上※
※比較条件は随時見直します。
(2)わらわら出てきたローカルな米国株式指数のファンドは十把一絡げで比較
ファンドの優劣ではなく、指数の特性を見るのが主眼。
S&P500
<S&P500連動 比較対象:「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」>
- eMAXIS Slim米国株式(S&P500)(三菱UFJアセットマネジメント )
- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBIアセットマネジメント )
- iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(ブラックロック・ジャパン)
- My SMT S&P500インデックス(ノーロード)(三井住友トラスト・アセットマネジメント)
<S&P500連動 比較対象外>
- Smart-i S&P500インデックス(りそなアセットマネジメント)
- たわらノーロード S&P500(アセットマネジメントOne)
- はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(野村アセットマネジメント)
- マネックス証券専用:つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(ブラックロック・ジャパン)
- iFreeS&P500インデックス(大和アセットマネジメント)
その他の指数
<CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動>
<Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数>
<MSCI USA インベスタブル・マーケット指数 連動>
<Solactive GBS United States 500 インデックス連動>
2023/10の比較 S&P500連動
冒頭に書いたように「信託報酬率0.1%未満」かつ「純資産総額100億円以上」のファンドのみの比較とします。比較条件は随時見直しますね。
スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓
2023/10 | Slim S&P500 | SBI S&P500 | iShares | My SMT |
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | -3.06% | ★-3.02% | -3.04% | -3.06% |
3ヶ月 | -3.25% | -3.21% | ★-3.19% | -3.23% |
6ヶ月 | ★13.06% | 13.03% | 13.03% | 12.93% |
1年 | 9.20% | 9.23% | ★9.25% | 8.96% |
3年 | ★87.00% | 86.44% | 84.86% | - |
5年 | ★119.72% | - | 115.62% | - |
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.09372%以内 | 0.0938%程度 | 0.0938%程度 | 0.0968% |
純資産総額(百万円) | 2,612,160 | 1,091,574 | 25,141 | 10,680 |
参考:前月純資産総額(百万円) | 2,608,477 | 1,099,124 | 24,745 | 9,993 |
純資産総額前月差分 | 3,683 | -7,550 | 396 | 687 |
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★は同一指数内で一番高いもの
- リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
- コストと純資産総額は,当該月の月報または該当情報から転写。
米国株式指数の比較
今月から、ご参考として、わらわらと登場した米国株式指数連動ファンドのパフォーマンスの比較をしてみることにしました。ファンドの優劣ではなく、指数の特性を見るのが目的です。S&P500は、代表してSlim S&P500、CRSP USトータル・マーケット・インデックスは、信託報酬は高めですが運用期間の長い楽天VTIを比較します。
2023/10 | Slim S&P500 | 楽天VTI | PayPay米国株式 | Slim全米株式 | S⽶国株式500 |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | ★-3.06% | -3.60% | -3.14% | -3.60% | - |
3ヶ月 | -3.25% | -4.05% | ★-3.17% | - | - |
6ヶ月 | 13.06% | 12.56% | ★13.20% | - | - |
1年 | ★9.20% | 7.52% | - | - | - |
3年 | ★87.00% | 79.85% | - | - | - |
5年 | ★119.72% | 110.74% | - | - | - |
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.09372%以内 | 0.162%程度 | 0.0715% | 0.09372%以内 | 0.05775% |
純資産総額(百万円) | 2612160 | 1074261 | 573 | 5620 | - |
参考:前月純資産総額(百万円) | 2608477 | 1092316 | 558 | 4310 | - |
純資産総額前月差分 | 3683 | -18055 | 15 | 1310 | - |
雑感
まずは、S&P500連動。本家米国発のブラックロックの運用力なのか。信託報酬率を引き下げてからのiSharesが好調です。こうなるとマネックス専用のつみたてS&P500も期待しちゃいますね。Slimは昔から安かったので、いまのところ長期ではその分有利ですが、今後は苦戦するかも? 純資産総額は、eMAXIS Slim S&P500が最強、2位にSBIV S&P500が続きます。
わらわらと登場した米国株式の指数比較の方は、、、まだ期間が短くなんとも言えません。S&P500に比べて分散が大きい指数は、その分リスクが下がりリターンも下がるということになるんじゃないかと予想します。有名指数S&P500に乗っかるか、より広く分散か。趣味の問題かもしれません。
米国株関連で注視している、米国株式(S&P500) 年次リターンの平均回帰現象は以下の通りです。
Slim S&P500 | オールカントリー |
9.20% | 10.66% |
今月は、オルカンの勝ち。
<ご参考>
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