全世界株式型インデックスファンドの比較 2023/9

今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。

比較対象

＜MSCI ACWI　連動＞ 

信託報酬率　0.05775%グループ

• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJ国際投信）
• Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）（日興アセットマネジメント）
• はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)（野村アセットマネジメント）

ローコスト競争脱落グループ↓

• 全世界株式インデックス・ファンド （STATE STREET）
• たわらノーロード　全世界株式 （アセットマネジメントＯｎｅ）
• Smart-i Select 全世界株式インデックス（りそなアセットマネジメント）

＜FTSE Global All Cap 連動＞

• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）） （SBIアセットマネジメント）
• SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド

この比較シリーズでは、コストやベンチマーク乖離ではなく、同じ指数に連動するインデックスファンド同士のリターンの比較に主眼を置いています。運用力、見えにくいコスト含めて、パフォーマンスに現れるからです。現在は年次リターンに着眼していますが、より長期リターンの比較にシフトする予定です。

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

2023/9の比較　MSCI ACWI連動

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2023/09	オルカン	トレカン	ノムカン	たわら全世界	SS全世界	Smart-i
１ヶ月	-2.23%	-2.211%	★-2.209%	-2.24%	-2.24%	-2.23%
３ヶ月	0.70%	★0.72%	-	0.66%	0.62%	0.69%
６ヶ月	★16.01%	-	-	15.97%	15.85%	16.04%
１年	★23.71%	-	-	23.69%	23.30%	23.60%
３年	★73.78%	-	-	73.32%	72.12%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.1133% 9/8から0.05775%	0.05775%	0.05775%	0.1133%	0.5280%	0.1144%
純資産総額(百万円)	1,467,712	1,712	821	9,275	15,276	926
参考：前月純資産総額(百万円）	1,424,214	1,573	557	8,681	15,271	888
純資産総額前月差分	43,498	139	264	594	5	38

★は同一指数内で一番成績の良いもの

2023/9の比較　FTSE Global All Cap連動

2023/09	楽天VT＋	SBI雪だるま	SBIVT
１ヶ月	-2.12%	★-2.01%	-2.04%
３ヶ月	0.76%	0.77%	★0.86%
６ヶ月	15.78%	★15.95%	15.88%
１年	23.15%	★23.29%	23.19%
３年	72.36%	★72.92%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.199%程度	0.1102%程度	0.1438%程度
純資産総額(百万円)	346,871	137,707	29,142
参考：前月純資産総額(百万円）	345,799	136,209	28,758
純資産総額前月差分	1,072	1,498	384

★は同一指数内で一番成績の良いもの

FTSE Global All Cap連動の各ファンドはいずれも海外ETFに投資する運用構造です。

• 楽天VT+　→バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)、バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI)、バンガード®・トータル・インターナショナル・ストックETF（VXUS)
• SBI雪だるま→（1）バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 、（2）SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド（除く米国） ETF 、（3）SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツ ETF の3本
• SBIVT　→バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT）

今月の雑談

MSCI ACWI勢。

ノムカンが１ヶ月の成績、僅差でトップ、3ヶ月はトレカン。6ヶ月以上はオルカンが勝ちというパフォーマンス比較でした。今月は、ノムカン、トレカン出足好調（に見えます）。結局、ある程度の期間でパフォーマンス比較しないと本当の実力は、わかりませんね。

また、全世界株式クラスには、楽天オールカントリーが新たに参戦。

• 2023年10月27日　信託報酬率：年0.05775%　楽天・オールカントリー　爆誕！

比較は再来月からかな。新NISAに向けた戦闘意欲と言いますか、今後、信託報酬率に動きがなければ、0.05775%戦線から離脱した、たわら、ＳＳ全世界、Smart-iは、この比較表から、ばっさりなくします。

何はともあれ、にわかに増えた信託報酬率0.05775%のファンドは、まずはその純資産総額で、コストが10倍のSS全世界を追い抜いて欲しいですね。

一方、FTSE Global All Cap勢。SBI勢、強しです。今月ついに、純資産総額の増分がわずか雪だるま＞楽天ＶＴ＋となりました。おそらく、基準価額の下落との見合いとは思いますが、こちらもあるべき姿（運用に優位性のあるファンドに資金が集まる）になって欲しいと考えております。

これ一本で全世界分散投資完了。リスク資産のリバランスが不要で、新NISAの生涯投資枠の活用の最適解のひとつでもある全世界株式クラス。今後もウォッチを続けていく所存です。

長期投資は続けてナンボです。自分にとって適切なリスクを取り続けること。毎月唱え続ける大先達の教え「航路を守れ」です。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点