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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 2023.9の月次報告
我が家のオススメファンド、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）。2023.9の月次報告です。
2023/9 ベンチマークとの乖離率
| 2023/9 | ファンド | ベンチマーク |
|---|---|---|
| 過去1ヶ月 | -2.2% | -2.2% |
| 過去3ヶ月 | 0.7% | 0.7% |
| 過去6ヶ月 | 16.0% | 16.1% |
| 過去1年 | 23.7% | 23.8% |
| 過去3年 | 73.8% | 73.4% |
| 設定来 | 98.1% | 97.8% |
今月の年次リターンのベンチマーク差異は、マイナス0.1%でした。
2023/9 純資産総額
今月は、14,677.12億円。直近の10/12現在、15,368.02億円。
右端、緑の棒グラフは、10/12付け
2023/9 資金流出入金額
今月の資金流入は、764億円。10月の途中経過は、〜10/12までで(右端、緑の棒グラフ）469億円。
2018〜2021 は年次
本ファンドには、毎月第3営業日あたりでまとまった資金流入があります。直近では、第4営業日の10/5に238億円の資金流入がありました。積立て投資の資金と推定され、長期資金流入のバロメータのひとつと見ています。
※資金流出入の計算
毎日の騰落分を調整した毎日の純資産の増減を月単位に累計。（当日の純資産額）ー（前日の純資産額×（前日からの騰落率＋１））を月単位に累計することで筆者が推計。
＜ご参考エントリー＞
今月の雑感
今月も、資金流入、快調。月初の資金流入も過去最高。純資産総額は、直近で1兆5000億円を超えました。
ここに来て資金の流れにまた加速感が出てきたようです。信託報酬率の引き下げが効いたのか、はたまた、資産形成の時代において全世界株式クラスの注目度が上がったのか。オルカントレカンノムカンの三つ巴コスト対決の結果、純資産総額はオルカンがある意味「漁夫の利」を得たものの、利益は下がってライバル陣営もある意味「一矢報いた」恰好でしょうか、
2023/9/8から信託報酬率テーブルが以下のように変わってます。
こちら↓の表（交付目論見書より）の通り、5,000億円超の部分は若干ですが信託報酬が下がります。結果、全体としての信託報酬率も下がる仕組み。純資産総額の増大はファンドの継続性を担保するだけではなく受益者のリターン面にも貢献します。
全世界株式クラスはにわかにコスト激戦区。10月には楽天陣営もMSCI ACWI戦線に参入。
三菱UFJ国際投信さんは、コストリーダーとしての仕事をしてるとはいいがたい。あくまでも他社に追随、コバンザメ戦法です。まあ、インデックス投資家に過ぎない私もアクティブ投資家のみなさんのコバンザメなわけですから「どの口が言う」状態ではあります。
継続して、パフォーマンス比較で各ファンドの実力を見極めていく所存です。
今月の組入上位10カ国・地域は以下の通り。
オールカントリーは究極の株式分散形態。
- 市場が効率的であるならば、時価総額分散が最も合理的というCAPMの帰結
- 銘柄分散だけでなく、通貨分散もされる。
後者の視点も重要です。
オールカントリーは、常に次善の策、平均点。だから長期になると強い戦略なのであります。
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配当込み指数に連動しているので複利の面からも望ましく、コストも激安。ベンチマークも明解ですから客観的に評価できます。かつては望むべくもなかった、ほぼパーフェクトなスペックのファンドです。最近は、「本ファンドを積み立てています」とおっしゃる方が私の周りでもたくさんいらっしゃいます。そんなみなさまの一助となるべく、当ブログは気を抜かずウォッチを続ける所存です。
三菱ＵＦＪ国際投信さんには、丁寧な運用と説明でその支持に応えて欲しいと願っています。
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