米国株式インデックスファンドの比較 2023/8

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

比較対象

＜S&P500連動＞ 

• eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJ国際投信 ）
• SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
• iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
• iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド
• Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
• たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００（アセットマネジメントOne）　
• はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(野村アセットマネジメント) 

＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞

• 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント） 

ご参考

＜Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数＞

• PayPay投信 米国株式インデックス(PayPay投信)

<ＭＳＣＩ ＵＳＡ インベスタブル・マーケット指数　連動＞

• ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全米株式（三菱UFJ国際投信）

2023/8の比較　S&P500連動

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2023/08	Slim S&P500	SBI S&P500	iShares	My SMT	たわら
１ヶ月	2.33%	2.33%	★2.40%	2.34%	2.35%
３ヶ月	★12.67%	12.59%	12.65%	12.56%	12.69%
６ヶ月	22.41%	22.27%	★22.42%	22.22%	-
１年	★21.13%	21.00%	21.12%	20.87%	-
３年	★85.64%	84.93%	83.37%	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.0937%	0.0938％程度	0.0938%	0.0968%	0.09372%
純資産総額(百万円)	2,593,860	1,100,728	24,240	9,275	1,368
参考：前月純資産総額(百万円）	2,461,027	1,050,182	22,814	8,172	820
純資産総額前月差分	132,833	50,546	1,426	1,103	548

（表続き↓）

2023/08	はじめてのNISA	iFree	Smart-i
１ヶ月	2.22%	2.33%	2.29%
３ヶ月	-	12.64%	12.56%
６ヶ月	-	22.35%	22.22%
１年	-	20.99%	20.63%
３年	-	84.79%	82.63%
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.09372%	0.2475%	0.2420%
純資産総額(百万円)	620	119,649	8,876
参考：前月純資産総額(百万円）	515	113,511	8,374
純資産総額前月差分	105	6,138	502

2023/8の比較　CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動

2023/08	楽天VTI	SBI VTI
１ヶ月	2.08%	★2.10%
３ヶ月	★12.80%	12.78%
６ヶ月	★20.80%	20.75%
１年	★19.78%	19.74%
３年	★81.07%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.162%程度	0.0938％程度
純資産総額(百万円)	1,098,803	183,979
参考：前月純資産総額(百万円）	1,019,354	169,430
純資産総額前月差分	79,449	14,549

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★は同一指数内で一番高いもの

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

雑感

今月から、比較対象外ですが、ご参考で「PayPay投信 米国株式インデックス(PayPay投信)」と新設された「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全米株式（三菱UFJ国際投信）」のリンクを貼りました。

S&P500は、iSharesが、がんばっています。信託報酬率低減の効果が出てきた模様。全世界株式は、オルカン一択といっていい状態が続いてますけど、こっちは、Slimにこだわる必要はないのかも。

ただ、全世界株式の信託報酬率が0.0575%と激安になってしまったため、米国株式ファンド見てても元気出ません。オルカンを通して米国株を買った方が安いわけで。この辺の矛盾を運用会社さんたちが、どう解決するのか？

CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動の方は、楽天ＶＴが踏ん張ってます。ＳＢＩ・Ｖ､信託報酬率が低いんだからがんばって、という感じです。

この比較、来月以降、規模の小さいファンド、信託報酬率コンペに参加する気のないファンドは整理しちゃおうかな、とか考えてます。表が横長になっちゃいましたからね。

純資産総額は、eMAXIS Slim S&P500が最強、第二集団は楽天VTIとSBIV S&P500が続き、この３本で米国株式インデックスファンド市場をほぼ占拠(全体の93％）しています。

米国株関連で注視している、米国株式   年次リターンの平均回帰現象は以下の通りです。

Slim S&P500	オールカントリー
21.13%	19.84%

今月は、米国の勝ち。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点