全世界株式型インデックスファンドの比較 2023/7

今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。

比較対象

＜MSCI ACWI　連動＞ 

• 全世界株式インデックス・ファンド （STATE STREET）
• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJ国際投信）
• たわらノーロード　全世界株式 （アセットマネジメントＯｎｅ）
• Smart-i Select 全世界株式インデックス
• Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）（日興アセットマネジメント）
• はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)（野村アセットマネジメント）

＜FTSE Global All Cap 連動＞

• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）） （SBIアセットマネジメント）
• SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド

この比較シリーズでは、コストやベンチマーク乖離ではなく、同じ指数に連動するインデックスファンド同士のリターンの比較に主眼を置いています。運用力、見えにくいコスト含めて、パフォーマンスに現れるからです。現在は年次リターンに着眼していますが、より長期リターンの比較にシフトする予定です。

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

2023/7の比較　MSCI ACWI連動

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2023/07	SS全世界	オルカン	たわら全世界	Smart-i	トレカン	ノムカン
１ヶ月	1.64%	1.677%	★1.684%	1.67%	1.67%	-
３ヶ月	14.39%	14.49%	14.48%	14.50%	★14.54%	-
６ヶ月	19.60%	★19.83%	19.81%	19.82%	-	-
１年	18.96%	★19.38%	19.37%	19.19%	-	-
３年	79.62%	★81.35%	80.92%	-	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.5280%	0.1133%	0.1133%	0.1144%	0.05775%	0.05775%
純資産総額(百万円)	14,718	1,336,312	7,686	764	1,286	2
参考：前月純資産総額(百万円）	14,148	1,251,101	6,968	691	978	-
純資産総額前月差分	570	85,211	718	73	308	-

★は同一指数内で一番成績の良いもの

2023/7の比較　FTSE Global All Cap連動

2023/07	楽天VT＋	SBI雪だるま	SBIVT
１ヶ月	★1.74%	1.65%	1.72%
３ヶ月	14.27%	★14.37%	14.21%
６ヶ月	19.14%	★19.17%	19.13%
１年	18.60%	★18.78%	18.65%
３年	79.46%	★80.31%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.199%程度	0.1102%程度	0.1438%程度
純資産総額(百万円)	333,345	129,993	27,677
参考：前月純資産総額(百万円）	319,298	122,882	25,992
純資産総額前月差分	14,047	7,111	1,685

★は同一指数内で一番成績の良いもの

FTSE Global All Cap連動の各ファンドはいずれも海外ETFに投資する運用構造です。

• 楽天VT+　→バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)、バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI)、バンガード®・トータル・インターナショナル・ストックETF（VXUS)
• SBI雪だるま→（1）バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 、（2）SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド（除く米国） ETF 、（3）SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツ ETF の3本
• SBIVT　→バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT）

今月の雑談

MSCI ACWI勢。

今月からノムカンを追加しました。月次パフォーマンスは、まだ、出てませんが、途中経過を見てみると以下の通り。

7月末からの騰落率	オルカン	トレカン	ノムカン
2023年8月17日	-0.861%	-0.861%	-0.868%

ノムカン、意外とたいしたことない？（といっても、ゴミのような差ですけどｗ)　結局、ある程度の期間でパフォーマンス比較しないとわかりませんよね。いずれ、本当のスペックがばれます。

トレカンの資金流入は好調。ノムカンは、野村證券でしか扱っていなかった7月は全然でした。ただ、SBI証券、auカブコム証券での取り扱いが始まり、8月に入ってから資金が流入し出しました。マネックス証券も取り扱いを開始しそうです(社長のXポスト）。

トレカン＆ノムカンのコストは、販売会社の取り分を減らしたことが大きい。あとは運用です。日興AMさん、野村AMさんにおかれましては、全力で運用してオルカンをぎゃふんと言わせてほしいものです。でないと、安値に耐える販売会社さんから石が飛んできますよｗ

＜追記＞日経さんから。オルカンも値下げで対抗するかも！

• 三菱UFJ国際、主力投信手数料下げ　野村アセットに対抗

このパフォーマンス比較、ますます楽しみになってきました。

一方、FTSE Global All Cap勢。SBI勢、強しです。雪だるま好調。ここに来て、信託報酬の低さと運用の歯車が合ってきた気がします。SBIアセットマネジメントの代表取締役会長も朝倉さんになって、睨みも効いてきたのでは？　もっと注目されていいのではないでしょうか。

全世界時価総額分散、現時点で日本は5％ぽっち。こういう投資が、1兆円分の理解を得るようになったことは、すばらしいことだと思います。20年前だと「こわごわ」言っていた考え方です。資産形成は、これ一本で終了。リスク資産間のリバランスが不要となりスイッチングができないNISAの弱点を回避できるという利点もあります。

長期投資は続けてナンボ。自分にとって適切なリスクを取り続けること。毎月唱え続ける大先達の教え「航路を守れ」です。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点