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2023年8月18日 (金)

全世界株式型インデックスファンドの比較 2023/7

今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。

比較対象

<MSCI ACWI 連動> 

<FTSE Global All Cap 連動>

この比較シリーズでは、コストやベンチマーク乖離ではなく、同じ指数に連動するインデックスファンド同士のリターンの比較に主眼を置いています。運用力、見えにくいコスト含めて、パフォーマンスに現れるからです。現在は年次リターンに着眼していますが、より長期リターンの比較にシフトする予定です。

  • リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
  • コストと純資産総額は,当該月の月報または該当情報から転写。

2023/7の比較 MSCI ACWI連動

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2023/07 SS全世界 オルカン たわら全世界 Smart-i トレカン ノムカン
1ヶ月 1.64% 1.677% ★1.684% 1.67% 1.67% -
3ヶ月 14.39% 14.49% 14.48% 14.50% ★14.54% -
6ヶ月 19.60% ★19.83% 19.81% 19.82% - -
1年 18.96% ★19.38% 19.37% 19.19% - -
3年 79.62% ★81.35% 80.92% - - -
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.5280% 0.1133% 0.1133% 0.1144% 0.05775% 0.05775%
純資産総額(百万円) 14,718 1,336,312 7,686 764 1,286 2
参考:前月純資産総額(百万円) 14,148 1,251,101 6,968 691 978 -
純資産総額前月差分 570 85,211 718 73 308 -

★は同一指数内で一番成績の良いもの

2023/7の比較 FTSE Global All Cap連動

2023/07 楽天VT+ SBI雪だるま SBIVT
1ヶ月 ★1.74% 1.65% 1.72%
3ヶ月 14.27% ★14.37% 14.21%
6ヶ月 19.14% ★19.17% 19.13%
1年 18.60% ★18.78% 18.65%
3年 79.46% ★80.31% -
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.199%程度 0.1102%程度 0.1438%程度
純資産総額(百万円) 333,345 129,993 27,677
参考:前月純資産総額(百万円) 319,298 122,882 25,992
純資産総額前月差分 14,047 7,111 1,685

★は同一指数内で一番成績の良いもの

FTSE Global All Cap連動の各ファンドはいずれも海外ETFに投資する運用構造です。

  • 楽天VT+ →バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)、バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)、バンガード®・トータル・インターナショナル・ストックETF(VXUS)
  • SBI雪だるま→(1)バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 、(2)SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国) ETF 、(3)SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツ ETF の3本
  • SBIVT →バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)

今月の雑談

MSCI ACWI勢。

今月からノムカンを追加しました。月次パフォーマンスは、まだ、出てませんが、途中経過を見てみると以下の通り。

7月末からの騰落率 オルカン トレカン ノムカン
2023年8月17日 -0.861% -0.861% -0.868%

ノムカン、意外とたいしたことない?(といっても、ゴミのような差ですけどw) 結局、ある程度の期間でパフォーマンス比較しないとわかりませんよね。いずれ、本当のスペックがばれます。

トレカンの資金流入は好調。ノムカンは、野村證券でしか扱っていなかった7月は全然でした。ただ、SBI証券、auカブコム証券での取り扱いが始まり、8月に入ってから資金が流入し出しました。マネックス証券も取り扱いを開始しそうです(社長のXポスト)。

トレカン&ノムカンのコストは、販売会社の取り分を減らしたことが大きい。あとは運用です。日興AMさん、野村AMさんにおかれましては、全力で運用してオルカンをぎゃふんと言わせてほしいものです。でないと、安値に耐える販売会社さんから石が飛んできますよw

<追記>日経さんから。オルカンも値下げで対抗するかも!

このパフォーマンス比較、ますます楽しみになってきました。

一方、FTSE Global All Cap勢。SBI勢、強しです。雪だるま好調。ここに来て、信託報酬の低さと運用の歯車が合ってきた気がします。SBIアセットマネジメントの代表取締役会長も朝倉さんになって、睨みも効いてきたのでは? もっと注目されていいのではないでしょうか。

全世界時価総額分散、現時点で日本は5%ぽっち。こういう投資が、1兆円分の理解を得るようになったことは、すばらしいことだと思います。20年前だと「こわごわ」言っていた考え方です。資産形成は、これ一本で終了。リスク資産間のリバランスが不要となりスイッチングができないNISAの弱点を回避できるという利点もあります。

長期投資は続けてナンボ。自分にとって適切なリスクを取り続けること。毎月唱え続ける大先達の教え「航路を守れ」です。

<ご参考>

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