米国株式インデックスファンドの比較 2023/7

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

比較対象

＜S&P500連動＞ 

• eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJ国際投信 ）
• SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
• iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
• iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド
• Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
• たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００（アセットマネジメントOne）　
• はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(野村アセットマネジメント) 

＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞

• 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント） 

2023/7の比較　S&P500連動

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2023/07	Slim S&P500	SBI S&P500	iShares	My SMT	たわら
１ヶ月	1.412%	1.407%	1.39%	1.36%	★1.413%
３ヶ月	★16.85%	16.78%	16.76%	16.70%	16.84%
６ヶ月	★24.08%	23.89%	23.97%	23.83%	-
１年	★19.48%	19.39%	19.41%	19.23%	-
３年	★97.69%	96.94%	95.03%	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.0937%	0.0938％程度	0.0938%	0.0968%	0.09372%
純資産総額(百万円)	2,461,027	1,050,182	22,814	8,172	820
参考：前月純資産総額(百万円）	2,355,746	1,011,045	21,676	7,388	481
純資産総額前月差分	105,281	39,137	1,138	784	339

（表続き↓）

2023/07	はじめてのNISA	iFree	Smart-i
１ヶ月	-	1.40%	1.37%
３ヶ月	-	16.82%	16.73%
６ヶ月	-	23.99%	23.87%
１年	-	19.33%	19.01%
３年	-	96.80%	94.53%
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.09372%	0.2475%	0.2420%
純資産総額(百万円)	515	113511	8374
参考：前月純資産総額(百万円）	0	108662	8006
純資産総額前月差分	515	4849	368

2023/7の比較　CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動

2023/07	楽天VTI	SBI VTI
１ヶ月	★1.53%	1.51%
３ヶ月	★17.31%	17.26%
６ヶ月	★22.96%	22.92%
１年	★18.75%	18.71%
３年	★92.74%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.162%程度	0.0938％程度
純資産総額(百万円)	1,055,127	175,846
参考：前月純資産総額(百万円）	1,019,354	169,430
純資産総額前月差分	35,773	6,416

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★は同一指数内で一番高いもの

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

雑感

今月から「はじめてのNISA」も比較表にエントリーしました。

2兆円ファンドとなったSlim S&P500には、VOOと同等の信託報酬率(経費率)を目指して欲しい。iFreeとi-smart　は、コストに動きがないし、シンNISA脱落かな？

純資産総額は、eMAXIS Slim S&P500が最強、第二集団は楽天VTIとSBIV S&P500が続き、この３本で米国株式インデックスファンド市場をほぼ占拠(全体の93％）しています。

それにしても、全世界株式の信託報酬率が0.0575%と激安になってしまったため、米国株式ファンド見てても元気出ないなあ(笑)。オルカンを通して米国株を買った方が安いわけで。この辺の矛盾を運用会社さんたちが、どう解決するのか…。

今日のひと言。

　朗報は忘れた頃にやってくる。

気長に待ちましょう。

米国株関連で注視している、米国株式   年次リターンの平均回帰現象は以下の通りです。

Slim S&P500	オールカントリー
19.48%	19.38%

今月は、両者が拮抗しています。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点