全世界株式型インデックスファンドの比較 2023/6

今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。

比較対象

＜MSCI ACWI　連動＞ 

• 全世界株式インデックス・ファンド （STATE STREET）
• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJ国際投信）
• たわらノーロード　全世界株式 （アセットマネジメントＯｎｅ）
• Smart-i Select 全世界株式インデックス
• Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）

＜FTSE Global All Cap 連動＞

• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）） （SBIアセットマネジメント）
• SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド

この比較シリーズでは、コストやベンチマーク乖離ではなく、同じ指数に連動するインデックスファンド同士のリターンの比較に主眼を置いています。運用力、見えにくいコスト含めて、パフォーマンスに現れるからです。現在は年次リターンに着眼していますが、より長期リターンの比較にシフトする予定です。

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

2023/6の比較　MSCI ACWI連動

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2023/06	SS全世界	オールカントリー	たわら全世界	Smart-i	Tracers
１ヶ月	7.61%	7.64%	7.63%	7.64%	★7.66%
３ヶ月	15.14%	15.21%	15.20%	★15.24%	-
６ヶ月	22.55%	★22.791%	22.788%	22.70%	-
１年	20.73%	★21.15%	21.14%	21.03%	-
３年	82.33%	★84.04%	83.62%	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.5280%	0.1133%	0.1133%	0.1144%	0.05775%
純資産総額(百万円)	14,148	1,251,101	6,968	691	978
参考：前月純資産総額(百万円）	12,772	1,102,773	6,021	560	449
純資産総額前月差分	1,376	148,328	947	131	529

★は同一指数内で一番成績の良いもの

2023/6の比較　FTSE Global All Cap連動

2023/06	楽天VT＋	SBI雪だるま	SBIVT
１ヶ月	7.67%	★7.79%	7.64%
３ヶ月	14.91%	★15.06%	14.89%
６ヶ月	21.83%	★22.03%	21.81%
１年	20.45%	★20.92%	20.47%
３年	82.14%	★82.47%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.199%程度	0.1102%程度	0.1438%程度
純資産総額(百万円)	319,298	122,882	25,992
参考：前月純資産総額(百万円）	288,999	109,615	23,521
純資産総額前月差分	30,299	13,267	2,471

★は同一指数内で一番成績の良いもの

FTSE Global All Cap連動の各ファンドはいずれも海外ETFに投資する運用構造です。

• 楽天VT+　→バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)、バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI)、バンガード®・トータル・インターナショナル・ストックETF（VXUS)
• SBI雪だるま→（1）バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 、（2）SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド（除く米国） ETF 、（3）SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツ ETF の3本
• SBIVT　→バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT）

今月の雑談

MSCI ACWI勢。

噂のトレカン。２ヶ月目の成績も１位。資金もしっかり入っているようで、Smart-iの純資産総額をあっさり抜きました。オルカンは、半年、1年、3年でがんばってはいますが、たわら全世界とは僅差。

オルカンはトレカンをなめない方がいいのでは？

やはり、販売会社の取り分を減らしたことは大きい。日興AMさんにおかれましては、全力で内部コストを削減し、オルカンをぎゃふんと言わせてほしいものです。オルカンは、ぼやぼやしてると、おごれるもの久しからずになっちゃいますよっと。インデックス投資家は現金ですからね。販売会社さんとも掛け合って１兆円ファンドに見合ったコスト削減するしかないと思うんですよ。１兆円ファンドの力を見せて欲しいですね。

一方、FTSE Global All Cap勢。SBI強しです。ここに来て、信託報酬の低さと運用の歯車が合ってきた気がします。SBIアセットマネジメントの代表取締役会長も朝倉さんになって、睨みも効いてきたのでは？　もっと注目されていいのではないでしょうか。

全世界時価総額分散、現時点で日本は5％ぽっち。こういう投資が、1兆円分の理解を得るようになったことは、すばらしいことだと思います。20年前だと「こわごわ」言っていた考え方です。資産形成は、これ一本で終了。リスク資産間のリバランスが不要となりスイッチングができないNISAの弱点を回避できるという利点もあります。

長期投資は続けてナンボ。自分にとって適切なリスクを取り続けること。毎月唱え続ける大先達の教え「航路を守れ」です。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点