米国株式インデックスファンドの比較 2023/5

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

比較対象

＜S&P500連動＞ 

• eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJ国際投信 ）
• SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
• iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
• iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド
• Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
• たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００（アセットマネジメントOne）　※追加

＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞

• 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント） 

2023/5の比較　S&P500連動

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2023/05	Slim S&P500	SBI S&P500	iShares	My SMT	たわら
１ヶ月	6.13%	★6.14%	6.13%	6.10%	6.12%
３ヶ月	8.65%	8.59%	★8.67%	8.58%	-
６ヶ月	7.71%	7.69%	★7.73%	7.52%	-
１年	★11.82%	11.75%	11.61%	11.67%	-
３年	★87.56%	86.77%	84.90%	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.09372％	0.0938％程度	0.0938%	0.0968%	0.09372%
純資産総額(百万円)	2,112,744	913,418	19,167	5,988	188
参考：前月純資産総額(百万円）	1,959,341	852,927	18,308	5,406	84
純資産総額前月差分	153,403	60,491	859	582	104

2023/05	iFree	Smart-i
１ヶ月	6.12%	6.09%
３ヶ月	8.62%	8.59%
６ヶ月	7.64%	7.50%
１年	11.66%	11.38%
３年	86.69%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.2475%	0.2420%
純資産総額(百万円)	97,836	7,221
参考：前月純資産総額(百万円）	90,431	7,091
純資産総額前月差分	7,405	130

2023/5の比較　CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動

2023/05	楽天VTI	SBI VTI
１ヶ月	★6.164%	6.151%
３ヶ月	★7.10%	7.06%
６ヶ月	★6.76%	6.73%
１年	10.66%	★10.68%
３年	83.03%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.162%程度	0.0938％程度
純資産総額(百万円)	920,332	152716
参考：前月純資産総額(百万円）	854,714	142797
純資産総額前月差分	65,618	9919

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★は同一指数内で一番高いもの

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

雑感

年次リターンでは、S&P500では、SBI S&P500、CRSPではSBI_VTIが最優秀でした。

追い上げが目立つのはiShares。信託報酬率値下げの効果が見えてきた感じです。SBI運用陣もがんばってます。Slimは、一強時代の終焉の前に、VOOと同等の信託報酬率(経費率)を目指して欲しい。それができれば、海外ETF勢は全滅です。

純資産総額は、eMAXIS Slim S&P500が最強、第二集団は楽天VTIとSBIV S&P500が続き、この３本で米国株式インデックスファンド市場をほぼ占拠(全体の93％）しています。

米国株関連で注視しているのは2点。ひとつは、S&P500連動ファンドとたCRSP USトータル・マーケット・インデックス連動ファンドの年次リターンの差。もうひとつは、　米国株式   年次リターンの平均回帰現象。

Slim S&P500	オールカントリー
11.82%	10.43%

おっと、今月は、米国株が盛り返してきてますね。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点