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2023年5月21日 (日)

米国株式インデックスファンドの比較 2023/4

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

比較対象

<S&P500連動> 

<CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動>

2023/4の比較 S&P500連動

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2023/04 Slim S&P500 SBI S&P500 iShares My SMT たわら
1ヶ月 2.62% 2.57% ★2.63% 2.59% 2.61%
3ヶ月 ★6.19% 6.09% 6.18% 6.11% -
6ヶ月 -3.41% -3.36% ★-3.35% -3.52% -
1年 ★4.34% 4.28% 4.16% 4.20% -
3年 ★83.59% 82.93% 81.26% - -
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.0968%→4/25〜0.09372% 0.0938%程度 0.0938% 0.0968% 0.09372%
純資産総額(百万円) 1,959,341 852,927 18,308 5,406 84
参考:前月純資産総額(百万円) 1,875,709 823,108 17,869 5,106 1
純資産総額前月差分 83,632 29,819 439 300 83
2023/04 iFree Smart-i
1ヶ月 2.61% 2.61%
3ヶ月 6.14% 6.11%
6ヶ月 -3.47% -3.61%
1年 4.19% 3.92%
3年 82.82% -
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.2475% 0.2420%
純資産総額(百万円) 90,431 7,091
参考:前月純資産総額(百万円) 86,477 7,225
純資産総額前月差分 3,954 -134

2023/4の比較 CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動

2023/04 楽天VTI SBI VTI
1ヶ月 ★2.160% 2.157%
3ヶ月 4.82% ★4.83%
6ヶ月 ★-4.47% -4.51%
1年 2.92% ★2.93%
3年 79.79% -
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.162%程度 0.0938%程度
純資産総額(百万円) 854,714 142,797
参考:前月純資産総額(百万円) 823,396 137,912

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★は同一指数内で一番高いもの

  • リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
  • コストと純資産総額は,当該月の月報または該当情報から転写。

雑感

年次リターンでは、S&P500では、SBI S&P500、CRSPではSBI_VTIが最優秀でした。

今月追い上げが目立つのはiShares。信託報酬率値下げの効果が見えてきた感じです。SBI運用陣もがんばってます。Slimは、一強時代の終焉の前に、VOOと同等の信託報酬率(経費率)を目指して欲しい。それができれば、海外ETF勢は全滅です。

純資産総額は、eMAXIS Slim S&P500が最強、第二集団は楽天VTIとSBIV S&P500が続き、この3本で米国株式インデックスファンド市場をほぼ占拠(全体の93%)しています。

米国株関連で注視しているのは2点。ひとつは、S&P500連動ファンドとたCRSP USトータル・マーケット・インデックス連動ファンドの年次リターンの差。もうひとつは、 米国株式   年次リターンの平均回帰現象。

Slim S&P500 オールカントリー
4.34% 5.51%

今月は、オールカントリーの勝ちです。

<ご参考>

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