米国株式インデックスファンドの比較 2023/4

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

比較対象

＜S&P500連動＞ 

• eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJ国際投信 ）
• SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
• iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
• iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド
• Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
• たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００（アセットマネジメントOne）　※追加

＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞

• 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント） 

2023/4の比較　S&P500連動

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2023/04	Slim S&P500	SBI S&P500	iShares	My SMT	たわら
１ヶ月	2.62%	2.57%	★2.63%	2.59%	2.61%
３ヶ月	★6.19%	6.09%	6.18%	6.11%	-
６ヶ月	-3.41%	-3.36%	★-3.35%	-3.52%	-
１年	★4.34%	4.28%	4.16%	4.20%	-
３年	★83.59%	82.93%	81.26%	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.0968%→4/25〜0.09372％	0.0938％程度	0.0938%	0.0968%	0.09372%
純資産総額(百万円)	1,959,341	852,927	18,308	5,406	84
参考：前月純資産総額(百万円）	1,875,709	823,108	17,869	5,106	1
純資産総額前月差分	83,632	29,819	439	300	83

2023/04	iFree	Smart-i
１ヶ月	2.61%	2.61%
３ヶ月	6.14%	6.11%
６ヶ月	-3.47%	-3.61%
１年	4.19%	3.92%
３年	82.82%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.2475%	0.2420%
純資産総額(百万円)	90,431	7,091
参考：前月純資産総額(百万円）	86,477	7,225
純資産総額前月差分	3,954	-134

2023/4の比較　CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動

2023/04	楽天VTI	SBI VTI
１ヶ月	★2.160%	2.157%
３ヶ月	4.82%	★4.83%
６ヶ月	★-4.47%	-4.51%
１年	2.92%	★2.93%
３年	79.79%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.162%程度	0.0938％程度
純資産総額(百万円)	854,714	142,797
参考：前月純資産総額(百万円）	823,396	137,912

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★は同一指数内で一番高いもの

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

雑感

年次リターンでは、S&P500では、SBI S&P500、CRSPではSBI_VTIが最優秀でした。

今月追い上げが目立つのはiShares。信託報酬率値下げの効果が見えてきた感じです。SBI運用陣もがんばってます。Slimは、一強時代の終焉の前に、VOOと同等の信託報酬率(経費率)を目指して欲しい。それができれば、海外ETF勢は全滅です。

純資産総額は、eMAXIS Slim S&P500が最強、第二集団は楽天VTIとSBIV S&P500が続き、この３本で米国株式インデックスファンド市場をほぼ占拠(全体の93％）しています。

米国株関連で注視しているのは2点。ひとつは、S&P500連動ファンドとたCRSP USトータル・マーケット・インデックス連動ファンドの年次リターンの差。もうひとつは、　米国株式   年次リターンの平均回帰現象。

Slim S&P500	オールカントリー
4.34%	5.51%

今月は、オールカントリーの勝ちです。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点