米国株式インデックスファンドの比較 2023/3

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

比較対象

＜S&P500連動＞ 

• eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJ国際投信 ）
• SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
• iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
• iシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）インデックス・ファンド
• Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
• たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００（アセットマネジメントOne）　※追加

＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞

• 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント） 

2023/3の比較　S&P500連動

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2023/03	Slim S&P500	SBI S&P500	iShares	My SMT	たわら
１ヶ月	-0.24%	-0.25%	★-0.23%	-0.25%	-
３ヶ月	6.28%	6.27%	★6.33%	6.22%	-
６ヶ月	★3.34%	3.34%	3.30%	3.17%	-
１年	-2.62%	★-2.61%	-2.76%	-2.71%	-
３年	★96.83%	96.20%	94.04%	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.0968%→4/25〜0.09372％	0.0938％程度	0.0938%	0.0968%	0.09372%
純資産総額(百万円)	1,875,709	823,108	17,869	5,106	1
参考：前月純資産総額(百万円）	1,816,334	799,949	16,856	4,359	0
純資産総額前月差分	59,375	23,159	1,013	747	1

2023/03	iFree	Smart-i
１ヶ月	-0.25%	-0.25%
３ヶ月	6.26%	6.14%
６ヶ月	3.28%	3.09%
１年	-2.76%	-3.01%
３年	96.02%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.2475%	0.2420%
純資産総額(百万円)	86,477	7,225
参考：前月純資産総額(百万円）	83,421	6,821
純資産総額前月差分	3,056	404

2023/3の比較　CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動

2023/03	楽天VTI	SBI VTI
１ヶ月	★-1.25%	-1.27%
３ヶ月	5.90%	★5.90%
６ヶ月	★2.72%	2.67%
１年	-3.85%	★-3.76%
３年	★95.21%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.162%程度	0.0938％程度
純資産総額(百万円)	823,396	137,912
参考：前月純資産総額(百万円）	811,048	134,426
純資産総額前月差分	12,348	3,486

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★は同一指数内で一番高いもの

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

雑感

年次リターンでは、S&P500では、SBI S&P500、CRSPではSBI_VTIが最優秀でした。

Slim S&P500が、ついに陥落。SBI運用陣がんばってますよ〜。Slimは、VOOと同等の信託報酬率を目指して欲しい。それができれば、海外ETF勢は全滅です。

米国株式クラス、今月は、ふたつほど更新があります。

• たわらノーロードS&P500が3月30日に設定。
• Slim S&P500が4/25〜信託報酬率を0.09372％に引き下げる。

これに伴い、S&P500の比較表が横長になったので2段に分けました。

純資産総額は、eMAXIS Slim S&P500が最強、第二集団は楽天VTIとSBIV S&P500が続き、この３本で米国株式インデックスファンド市場をほぼ占拠(全体の93％）しています。

米国株関連で注視しているのは2点。ひとつは、S&P500連動ファンドとたCRSP USトータル・マーケット・インデックス連動ファンドの年次リターンの差。もうひとつは、　米国株式   年次リターンの平均回帰現象。

Slim S&P500	オールカントリー
-2.62%	-1.19%

今月は、オールカントリーの勝ちです。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点