米国株式インデックスファンドの比較 2023/3
今月の米国株式インデックスファンドの比較です。
比較対象
<S&P500連動>
- eMAXIS Slim米国株式(S&P500)(三菱UFJ国際投信 )
- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBIアセットマネジメント )
- iFreeS&P500インデックス(大和アセットマネジメント)
- iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド
- Smart-i S&P500インデックス(りそなアセットマネジメント)
- My SMT S&P500インデックス(ノーロード)(三井住友トラスト・アセットマネジメント)
- たわらノーロード S&P500(アセットマネジメントOne) ※追加
<CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動>
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド( 楽天投信投資顧問)
- SBI・V・全米株式インデックス・ファンド(SBIアセットマネジメント)
- My SMT S&P500インデックス(ノーロード)(三井住友トラスト・アセットマネジメント)
2023/3の比較 S&P500連動
スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓
2023/03 | Slim S&P500 | SBI S&P500 | iShares | My SMT | たわら |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | -0.24% | -0.25% | ★-0.23% | -0.25% | - |
3ヶ月 | 6.28% | 6.27% | ★6.33% | 6.22% | - |
6ヶ月 | ★3.34% | 3.34% | 3.30% | 3.17% | - |
1年 | -2.62% | ★-2.61% | -2.76% | -2.71% | - |
3年 | ★96.83% | 96.20% | 94.04% | - | - |
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.0968%→4/25〜0.09372% | 0.0938%程度 | 0.0938% | 0.0968% | 0.09372% |
純資産総額(百万円) | 1,875,709 | 823,108 | 17,869 | 5,106 | 1 |
参考:前月純資産総額(百万円) | 1,816,334 | 799,949 | 16,856 | 4,359 | 0 |
純資産総額前月差分 | 59,375 | 23,159 | 1,013 | 747 | 1 |
2023/03 | iFree | Smart-i |
---|---|---|
1ヶ月 | -0.25% | -0.25% |
3ヶ月 | 6.26% | 6.14% |
6ヶ月 | 3.28% | 3.09% |
1年 | -2.76% | -3.01% |
3年 | 96.02% | - |
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.2475% | 0.2420% |
純資産総額(百万円) | 86,477 | 7,225 |
参考:前月純資産総額(百万円) | 83,421 | 6,821 |
純資産総額前月差分 | 3,056 | 404 |
2023/3の比較 CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動
2023/03 | 楽天VTI | SBI VTI |
---|---|---|
1ヶ月 | ★-1.25% | -1.27% |
3ヶ月 | 5.90% | ★5.90% |
6ヶ月 | ★2.72% | 2.67% |
1年 | -3.85% | ★-3.76% |
3年 | ★95.21% | - |
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.162%程度 | 0.0938%程度 |
純資産総額(百万円) | 823,396 | 137,912 |
参考:前月純資産総額(百万円) | 811,048 | 134,426 |
純資産総額前月差分 | 12,348 | 3,486 |
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★は同一指数内で一番高いもの
- リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
- コストと純資産総額は,当該月の月報または該当情報から転写。
雑感
年次リターンでは、S&P500では、SBI S&P500、CRSPではSBI_VTIが最優秀でした。
Slim S&P500が、ついに陥落。SBI運用陣がんばってますよ〜。Slimは、VOOと同等の信託報酬率を目指して欲しい。それができれば、海外ETF勢は全滅です。
米国株式クラス、今月は、ふたつほど更新があります。
- たわらノーロードS&P500が3月30日に設定。
- Slim S&P500が4/25〜信託報酬率を0.09372%に引き下げる。
これに伴い、S&P500の比較表が横長になったので2段に分けました。
純資産総額は、eMAXIS Slim S&P500が最強、第二集団は楽天VTIとSBIV S&P500が続き、この3本で米国株式インデックスファンド市場をほぼ占拠(全体の93%)しています。
米国株関連で注視しているのは2点。ひとつは、S&P500連動ファンドとたCRSP USトータル・マーケット・インデックス連動ファンドの年次リターンの差。もうひとつは、 米国株式 年次リターンの平均回帰現象。
Slim S&P500 | オールカントリー |
-2.62% | -1.19% |
今月は、オールカントリーの勝ちです。
<ご参考>
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