全世界株式型インデックスファンドの比較 2022/12

今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。

比較対象

＜MSCI ACWI　連動＞ 

• 全世界株式インデックス・ファンド （STATE STREET）
• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJ国際投信）
• たわらノーロード　全世界株式 （アセットマネジメントＯｎｅ）
• Smart-i Select 全世界株式インデックス

＜FTSE Global All Cap 連動＞

• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）） （SBIアセットマネジメント）
• SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド

この比較シリーズでは、コストやベンチマークかい離ではなく、同じ指数に連動するインデックスファンド同士のリターンの比較に主眼を置いています。運用力、見えにくいコスト含めて、パフォーマンスに現れるからです。現在は年次リターンに着眼していますが、より長期リターンの比較にシフトする予定です。

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

2022/12の比較　MSCI ACWI連動

2022/12	SS全世界	オールカントリー	たわら全世界	Smart-i
１ヶ月	-5.87%	★-5.84%	★-5.84%	-5.85%
３ヶ月	-0.01%	0.05%	★0.07%	0.04%
６ヶ月	-1.49%	★-1.34%	★-1.34%	-1.36%
１年	-5.88%	★-5.58%	-5.66%	-
３年	35.40%	★36.54%	35.98%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.5280%	0.1144%	0.1320%	0.1144%
純資産総額(百万円)	9,933	776,361	3,811	332
参考：前月純資産総額(百万円）	10,185	763,836	3,624	300
純資産総額前月差分	-252	12,525	187	32

★は同一指数内で一番成績の良いもの

2022/12の比較　FTSE Global All Cap連動

2022/12	楽天VT＋	SBI雪だるま	SBIVT
１ヶ月	★-5.71%	-5.75%	-5.72%
３ヶ月	★0.33%	0.26%	0.27%
６ヶ月	-1.14%	★-0.91%	-1.10%
１年	-5.77%	★-5.24%	-
３年	35.44%	★35.46%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.199%程度	0.1102%程度	0.1438%程度
純資産総額(百万円)	222,623	79,829	16,618
参考：前月純資産総額(百万円）	226,472	80,456	14,820
純資産総額前月差分	-3,849	-627	1,798

★は同一指数内で一番成績の良いもの

FTSE Global All Cap連動の各ファンドはいずれも海外ETFに投資する運用構造です。

• 楽天VT+　→バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)、バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI)、バンガード®・トータル・インターナショナル・ストックETF（VXUS)
• SBI雪だるま→（1）バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 、（2）SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド（除く米国） ETF 、（3）SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツ ETF の3本
• SBIVT　→バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT）

今月の雑談

MSCI ACWI勢。

相場軟調の中、オールカントリーはしっかり純資産残高を伸ばしてます。資金流入堅調です。パフォーマンスは、この半年、たわら全世界もがんばってます。運用では、オールカントリーに負けてません。

一方、FTSE Global All Cap勢。

今月も「SBI雪だるま」が快調ですが、楽天VT+も少し盛り返しています。

そして、注目したいのが、相場が厳しい中、SBI VT純資産総額が増えていること。個人的には、ただひたすらVT一本だけを買う単純なスキームのSBI VTが好みなので、注目してます。まずは運用1年を超えてから。そこからが勝負です。

本カテゴリーの純資産総額1兆円を超えるようになりました。NISAも拡充されて投資家の裾野が広がることで、全世界株式がより注目されるのではないでしょうか。

長期投資は続けてナンボ。自分にとって適切なリスクを取り続けること。毎月唱え続ける大先達の教え「航路を守れ」です。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点