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2022年10月22日 (土)

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンドをちょっと見てみる。2022/9

米国株式インデックスファンドの比較記事の対象に加えて欲しいとコメントいただきました「iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド」。ちょっとパフォーマンスを見てみます。

信託報酬の引き下げについて

まずは、2022年8月3日のニュースリリースです。

以下が変更になってます。

  • 実質的な運用管理費用:年 0.4125%(税抜:0.375%)程度
               →年 0.0938%(税抜 0.088%)程度
  • ファンド名:i シェアーズ 米国株式インデックス・ファンド
     →i シェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド
  • つみたてNISA対象商品になる(なった)。
  • ベンチマークの変更:変更前 S&P500 指数(円換算ベース)※
    →S&P500 指数(税引後配当込み、円換算ベース)

※ベンチマークが配当込み指数になっていますが、もともと分配してなかったので、実態としては配当込みに連動してはいました。結果、ベンチマークを配当分、常に上回るという一時問題となった状態になってたのを「つみたてNISA適格化」に伴い是正したものと思われます。

パフォーマンス比較 2022/9末

2022/09 eMAXIS Slim SBI S&P500 iFree iShares Smart-i My SMT
1ヶ月 -4.48% -4.47% -4.49% -4.44% -4.50% -4.38%
3ヶ月 1.35% 1.38% 1.31% 1.34% 1.28% 1.44%
6ヶ月 -5.77% -5.75% -5.85% -5.86% -5.92% -5.70%
1年 9.42% 9.30% 9.24% 8.87% 9.02% -
3年 71.61% 70.84% 71.02% 69.05% - -
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.0968% 0.0938%程度 0.2475% 0.0938% 0.2420% 0.0968%
純資産総額(百万円) 1,422,680 642,297 67,650 12,593 5,547 1,509
参考:前月純資産総額(百万円) 1,428,211 650,423 67,828 12,456 5,257 656
純資産総額前月差分 -5,531 -8,126 -178 137 290 853

1年、3年のパフォーマンスは残念な結果に。しかし、直近の1ヶ月、3ヶ月は、信託報酬率低減の効果か、他のファンドと比較しても遜色のないレベルになってます。

今年に入ってからの年次リターンの推移を見てみます。

20221021

比較ファンドの中ではほぼ最下位。Slim_S&P500との年次リターン差の推移をグラフの上の方に付けました。変更前の信託報酬率の差が税込で、0.3%くらいなのに、それよりもかなり大きいパフォーマンス差があるという残念な運用状況。ただ、信託報酬低減後、直近の運用は、なかなか良好。つみたてNISA対象商品になって運用に気合いが入ったのでしょうか。今後に期待ですね。

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンドは、来月から当ブログの「米国株式インデックスファンドの比較」シリーズの対象ファンドに追加してウォッチすることにします。

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