designed by 
全世界株式型インデックスファンドの比較 2022/9
今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。
比較対象
＜MSCI ACWI 連動＞
- 全世界株式インデックス・ファンド （STATE STREET）
- eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJ国際投信）
- たわらノーロード 全世界株式 （アセットマネジメントＯｎｅ）
- Smart-i Select 全世界株式インデックス(新設)
＜FTSE Global All Cap 連動＞
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））（ 楽天投信投資顧問）
- SBI・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）） （SBIアセットマネジメント）
- SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド
この比較シリーズでは、コストやベンチマークかい離ではなく、同じ指数に連動するインデックスファンド同士のリターンの比較に主眼を置いています。運用力、見えにくいコスト含めて、パフォーマンスに現れるからです。現在は年次リターンに着眼していますが、より長期リターンの比較にシフトする予定です。
- リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
- コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。
2022/9の比較 MSCI ACWI連動
| 2022/09 | SS全世界 | オールカントリー | たわら全世界 | Smart-i |
|---|---|---|---|---|
| １ヶ月 | -5.32% | ★-5.28% | -5.31% | -5.29% |
| ３ヶ月 | -1.48% | ★-1.39% | -1.41% | -1.40% |
| ６ヶ月 | -7.47% | ★-7.33% | -7.38% | - |
| １年 | 2.71% | ★3.04% | 2.93% | - |
| ３年 | 50.45% | ★51.72% | 51.04% | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.5280% | 0.1144% | 0.1320% | 0.1144% |
| 純資産総額(百万円) | 9,025 | 647,428 | 2,938 | 217 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 9,183 | 647,641 | 2,823 | 176 |
| 純資産総額前月差分 | -158 | -213 | 115 | 41 |
★は同一指数内で一番成績の良いもの
2022/9の比較 FTSE Global All Cap連動
| 2022/09 | 楽天VT＋ | SBI雪だるま | SBIVT |
|---|---|---|---|
| １ヶ月 | -5.20% | ★-5.07% | -5.12% |
| ３ヶ月 | -1.46% | ★-1.17% | -1.37% |
| ６ヶ月 | -7.58% | ★-7.22% | -7.36% |
| １年 | 2.16% | ★2.22% | - |
| ３年 | ★50.24% | 50.18% | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.202%程度 | 0.1102%程度 | 0.1438%程度 |
| 純資産総額(百万円) | 198861 | 69460 | 12121 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 202715 | 69919 | 12076 |
| 純資産総額前月差分 | -3854 | -459 | 45 |
★は同一指数内で一番成績の良いもの
FTSE Global All Cap連動の各ファンドはいずれも海外ETFに投資する運用構造です。
- SBIVT →バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT）
- 楽天VT+ →バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)、バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI)、バンガード®・トータル・インターナショナル・ストックETF（VXUS)
- SBI雪だるま→（1）バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 、（2）SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド（除く米国） ETF 、（3）SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツ ETF の3本
今月の雑談
MSCI ACWI勢は、相変わらずオールカントリーに死角なし。ひとり勝ちが続きます。その影に隠れてますが、たわら全世界も運用は安定しており良いファンドです。オールカントリーと信託報酬が同じSmart-i。まだ設定されたばかりですが、1年後が楽しみです。運用も安定しています。この2ファンドには、信託報酬率が高めのステートストリート全世界の純資産総額くらいは超えて欲しいなと密かに思ってます。
一方、FTSE Global All Cap勢。今月も、SBI雪だるまがんばってます！個人的には、ただひたすらVT一本だけを買う単純なスキームのSBI VTが好みですが、まずは1年を超えてからが勝負です。
-----
今月は、本カテゴリーの純資産総額が、前月比で減少しました。全ファンド合わせて、前月9445億→今月9400億円。445億円減少。資金流入は極めて堅調ですが、相場の崩れに追いつかなかった格好。
ファンド選びの基本に純資産総額の推移を見るというのがあります。資金流入と運用の妥当性をざくっと見るのに役立つため。インデックスファンドの場合は、微妙に違います。
- 資金流入は、素直に資金流入を見る。
- 運用の妥当性は、ベンチマークとの乖離で見る。
というのが、王道となります。
-----
長期投資は続けてナンボ。自分にとって適切なリスクを取り続けること。毎月唱え続ける大先達の教え「航路を守れ」なのであります。
＜ご参考＞
コメント