米国株式インデックスファンドの比較 2022/8

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

比較対象

＜S&P500連動＞ 

• eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJ国際投信 ）
• SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
• iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
• Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）

＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞

• 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント） 

2022/8の比較　S&P500連動

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2022/08	eMAXIS Slim	SBI S&P500	iFree	Smart-i	My SMT
１ヶ月	0.94%	★0.96%	0.93%	0.92%	0.95%
３ヶ月	★4.01%	3.99%	3.96%	3.92%	3.99%
６ヶ月	★9.80%	9.76%	9.71%	9.65%	-
１年	★12.39%	12.27%	12.22%	11.92%	-
３年	★84.66%	-	83.99%	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.0968%	0.0938％程度	0.2475%	0.2420%	0.0968%
純資産総額(百万円)	1,428,211	650,423	67,828	5,257	656
参考：前月純資産総額(百万円）	1,365,470	628,376	65,239	5,223	0
純資産総額前月差分	62,741	22,047	2,589	34	656

2022/8の比較　CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動

2022/08	楽天VTI	SBI VTI
１ヶ月	1.20%	★1.22%
３ヶ月	4.21%	★4.25%
６ヶ月	8.83%	★8.93%
１年	9.02%	★9.11%
３年	81.00%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.162%程度	0.0938％程度
純資産総額(百万円)	663,544	97,036
参考：前月純資産総額(百万円）	635,980	91,881
純資産総額前月差分	27,564	5,155

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★は同一指数内で一番高いもの

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

雑感

どのファンドも優秀ですが、コスト含むパフォーマンス、S&P500ではSlim、CRSPではSBI_VTIが最優秀。

純資産総額では、eMAXIS Slim S&P500が最強、第二集団は楽天VTIとSBIV S&P500が続き、この３本で米国株式インデックスファンド市場をほぼ占拠(全体の94％！）している格好です。

注目したいのは、SBI_VTI。楽天VTIに対して、信託報酬率分の差が付いてきています。素直に信託報酬率の低い方を選ぶというのはありかも。

そして、My SMT。8月に入って資金が入り始めました。月末残高6億5千6百万円。

米国株式も全世界株式と同じく、年次リターンは堅調に見えますが、これは円安アシストがあってのもの。リスク許容度のチェックはお忘れなく。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点