米国株式インデックスファンドの比較 2022/7

今月の米国株式インデックスファンドの比較です。

比較対象

＜S&P500連動＞ 

• eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJ国際投信 ）
• SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
• iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
• Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）

＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞

• 楽天・全米株式インデックス･ファンド（ 楽天投信投資顧問）
• SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント）
• My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント） 

2022/7の比較　S&P500連動

スマホで見る時は必要に応じ横画面にしてくださいませ↓

2022/07	eMAXIS Slim	SBI S&P500	iFree	Smart-i	My SMT
１ヶ月	★5.11%	★5.11%	5.10%	5.08%	5.09%
３ヶ月	★2.04%	2.01%	1.99%	1.93%	1.99%
６ヶ月	★7.84%	7.75%	7.75%	7.66%	-
１年	★14.66%	14.52%	14.48%	14.15%	-
３年	★74.32%	-	73.66%	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.0968%	0.0938％程度	0.2475%	0.2420%	0.0968%
純資産総額(百万円)	1,365,470	628,376	65,239	5,223	0
参考：前月純資産総額(百万円）	1,254,779	581,642	59,981	5,040	0
純資産総額前月差分	110,691	46,734	5,258	183	0

2022/7の比較　CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動

2022/07	楽天VTI	SBI VTI
１ヶ月	★5.32%	5.29%
３ヶ月	1.67%	★1.68%
６ヶ月	7.28%	★7.35%
１年	10.76%	★10.82%
３年	69.79%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.162%程度	0.0938％程度
純資産総額(百万円)	635,980	91,881
参考：前月純資産総額(百万円）	583,555	83,335
純資産総額前月差分	52,425	8,546

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★は同一指数内で一番高いもの

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

雑感

どのファンドも優秀ですが、コスト含むパフォーマンス、S&P500ではSlim、CRSPではSBI_VTIが最優秀。

純資産総額では、eMAXIS Slim S&P500が最強、第二集団は楽天VTIとSBIV S&P500が続き、この３本で米国株式インデックスファンド市場をほぼ占拠(全体の94％！）している格好です。

注目したいのは、SBI_VTI。楽天VTIに対して、信託報酬率分の差をコンスタントにつけられるようになれば、資金の流れが大きく変わるかもしれません。

My SMT。いまだ純資産総額ゼロ。なんですが、今月はお知らせがあります。ついに大山鳴動？　8月に入って資金が入り始めました。

なぜだろう。8/18日付けで、2億5千4百万円となっております。企業向けのDCとかですかね。調べる気はまったくありませんけどｗ

米国株式も全世界株式と同じく、年次リターンは堅調に見えますが、これは円安アシストがあってのもの。最近、相場はまた戻していますが、相場はランダムウォーク。今後、米国株投資家は、正念場を迎えるかもしれません。仮にその状態が数年続いたとして、冷静に米国株を信じられるかどうかであります。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点