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米国株式インデックスファンドの比較 2022/3
今月の米国株式インデックスファンドの比較です。
比較対象
＜S&P500 連動＞
- eMAXIS Slim米国株式(S&P500)（三菱UFJ国際投信 ）
- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBIアセットマネジメント ）
- iFreeS&P500インデックス（大和アセットマネジメント）
- Smart-i S&P500インデックス（りそなアセットマネジメント）
＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動＞
今月から、My SMT S&P500インデックス(ノーロード)（三井住友トラスト・アセットマネジメント）が設定されましたが、販売会社不明、純資産総額が0百万円なので、現時点では比較の対象外と致します。
2022/3の比較
スマホで見る時は横画面にしてくださいませ↓
| 指数→ | S&P500(円換算ベース) | CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03 | eMAXIS Slim | SBI S&P500 | iFree | Smart-i | 楽天VTI | SBI VTI |
| １ヶ月 | 11.30% | 11.25% | 11.29% | ★11.31% | ★10.82% | 10.81% |
| ３ヶ月 | ★2.49% | 2.44% | 2.45% | 2.40% | 1.59% | ★1.62% |
| ６ヶ月 | ★16.12% | 15.97% | 16.03% | 15.87% | ★13.15% | 13.11% |
| １年 | ★29.99% | 29.68% | 29.80% | 29.20% | 25.60% | - |
| ３年 | ★87.74% | - | 87.19% | - | 83.80% | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.0968% | 0.0938％程度 | 0.2475% | 0.2420% | 0.162%程度 | 0.0938％程度 |
| 純資産総額(百万円) | 1,165,062 | 549,660 | 56,196 | 4,302 | 555,098 | 71,558 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 980,526 | 467,508 | 47,626 | 3,657 | 473,955 | 56,273 |
| 純資産総額前月差分 | 184,536 | 82,152 | 8,570 | 645 | 81,143 | 15,285 |
★は同一指数内で一番高いもの
- リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
- コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。
チェックポイント1 パフォーマンス
＜S&P500 連動型＞
eMAXIS Slim S&P500強し。
＜CRSP USトータル・マーケット・インデックス連動型＞
ほぼほぼ同等。
チェックポイント２ 純資産総額
状況は変わらず、eMAXIS Slim S&P500がダブルスコアで圧勝。楽天VTIとSBIV S&P500が続き、この３本で米国株式インデックスファンド市場をほぼ占拠している格好です。
Slim_S&P500の純資産総額が、月末ベースで1兆円突破。楽天VTI、SBI_S&P500がともに5000億円突破。快進撃のSBI_S&P500でしたが、ここに来て一服感。楽天VTIと同程度のペースの伸びとなりました。
雑感
個人的にはファミリーファンド方式のインデックスファンドが好み。どれか一本どうしても買えと言われたら迷うことなくSlim米国株です。コストが二重にかかるFoF(FoE)構造はやはりネック。UFJ国際投信さんには、毎年1ベーシスずつくらいのペースでもいいので純資産の増大に見合った分、ジワジワ信託報酬率を下げて欲しいなあ。もう「他社が下げたから自分も下げます」っていうフェーズは終わり。王者にふさわしい歩みを見せて欲しいです。
もうひとつ注目したいのは、SBI_VTI。楽天VTIに対して、信託報酬率分の差をコンスタントにつけられるようになれば、一気に人気が傾くかもしれません。
米国株式インデックスファンドの比較シリーズは来月も続きます。
＜ご参考＞
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