全世界株式型インデックスファンドの比較 2022/1

今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。

比較対象

＜MSCI ACWI　連動＞ 

• 全世界株式インデックス・ファンド （STATE STREET）
• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJ国際投信）
• たわらノーロード　全世界株式 （アセットマネジメントＯｎｅ）

＜FTSE Global All Cap 連動＞

• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））（ 楽天投信投資顧問）
• ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）） （SBIアセットマネジメント）
• SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド→1/31設定

この比較シリーズでは、コストやベンチマークかい離ではなく、同じ指数に連動するインデックスファンド同士のリターンを比較しています。運用力、見えにくいコスト含めて、パフォーマンスに現れるだろうという企画。現在は年次リターンに着眼していますが、より長期リターンにシフトする予定です。

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

2022/1の比較　MSCI ACWI連動

2022/1	SS全世界	eMAXIS Slimオールカントリー	たわら全世界
１ヶ月	-6.35%	-6.31%	-6.33%
３ヶ月	-3.90%	-3.81%	-3.86%
６ヶ月	2.52%	2.69%	2.65%
１年	20.69%	21.10%	20.96%
３年	60.13%	61.45%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.5280%	0.1144%	0.1296%
純資産総額(百万円)	6,590	399,340	1,489
参考：前月純資産総額(百万円）	6,491	396,722	1,431
純資産総額前月差分	99	2,618	58

• パフォーマンス、純資産総額ともにeMAXIS Slimオールカントリーが相変わらず優勢。

2022/1の比較　FTSE Global All Cap連動

2022/1	楽天VT	SBI雪だるま	SBIVT
１ヶ月	-6.53%	-6.44%	-
３ヶ月	-4.35%	-4.70%	-
６ヶ月	1.95%	1.66%	-
１年	19.57%	19.04%	-
３年	59.15%	57.59%	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.212%程度	0.1102%程度	0.1438%程度
純資産総額(百万円)	146,472	47,042	3,670
参考：前月純資産総額(百万円）	151,011	47,505	-
純資産総額前月差分	-4,539	-463	-

• パフォーマンス、純資産総額ともに楽天VT優勢です。

各ファンドはいずれも海外ETFに投資する運用構造です。

• 楽天VT、SBIVT　→バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT）
• SBI雪だるま→（1）バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 、（2）SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド（除く米国） ETF 、（3）SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツ ETF の3本

今月の雑談

今月は、相場が軟調で純資産総額の伸びが一服。MSCIACWI指数連動ファンドは微増、FTSE指数連動の両ファンドは微減です。何れのファンドも資金流入は堅調ですから、心配するような話ではないと思います。

相変わらずオールカントリーに死角なし。ひとり勝ちが続きます。その影に隠れてますが、たわら全世界も運用も安定しており良いファンドです。信託報酬率が高めのステートストリート全世界の純資産総額くらいは超えて欲しいなと密かに思ってます。

話題SBI VT。設定直後なのでパフォーマンス評価はできません。楽天VTとの比較ができる日が楽しみです。もし、順当に楽天VTより，信託報酬率の分だけコンスタントに成績が良いと言うことになると、SBI雪だるまを買ってる人は悩むだろうなあ。

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今月は軟調相場ではありましたが、年次リターンの方はまだまだ高水準にあります。いずれ来る相場低迷の時。その時こそ、長期投資家の真価が問われます。いざというときにじっとホールドできるのか。返す刀で資金を投入できるのか。自身のポートフォリオのリスク選好度を決定するに当たって、考慮すべき重要な視点です。相場の価格変動ではなく自分にとって適切なリスク。毎月唱え続ける大先達の教え「航路を守れ」なのであります。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点