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2022年2月19日 (土)

全世界株式型インデックスファンドの比較 2022/1

今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。

比較対象

<MSCI ACWI 連動> 

<FTSE Global All Cap 連動>

この比較シリーズでは、コストやベンチマークかい離ではなく、同じ指数に連動するインデックスファンド同士のリターンを比較しています。運用力、見えにくいコスト含めて、パフォーマンスに現れるだろうという企画。現在は年次リターンに着眼していますが、より長期リターンにシフトする予定です。

  • リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
  • コストと純資産総額は,当該月の月報または該当情報から転写。

2022/1の比較 MSCI ACWI連動

2022/1 SS全世界 eMAXIS Slimオールカントリー たわら全世界
1ヶ月 -6.35% -6.31% -6.33%
3ヶ月 -3.90% -3.81% -3.86%
6ヶ月 2.52% 2.69% 2.65%
1年 20.69% 21.10% 20.96%
3年 60.13% 61.45% -
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.5280% 0.1144% 0.1296%
純資産総額(百万円) 6,590 399,340 1,489
参考:前月純資産総額(百万円) 6,491 396,722 1,431
純資産総額前月差分 99 2,618 58
  • パフォーマンス、純資産総額ともにeMAXIS Slimオールカントリーが相変わらず優勢。

2022/1の比較 FTSE Global All Cap連動

2022/1 楽天VT SBI雪だるま SBIVT
1ヶ月 -6.53% -6.44% -
3ヶ月 -4.35% -4.70% -
6ヶ月 1.95% 1.66% -
1年 19.57% 19.04% -
3年 59.15% 57.59% -
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.212%程度 0.1102%程度 0.1438%程度
純資産総額(百万円) 146,472 47,042 3,670
参考:前月純資産総額(百万円) 151,011 47,505 -
純資産総額前月差分 -4,539 -463 -
  • パフォーマンス、純資産総額ともに楽天VT優勢です。

各ファンドはいずれも海外ETFに投資する運用構造です。

  • 楽天VT、SBIVT →バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)
  • SBI雪だるま→(1)バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 、(2)SPDR ポートフォリオ・ディベロップド・ワールド(除く米国) ETF 、(3)SPDR ポートフォリオ・エマージングマーケッツ ETF の3本

今月の雑談

今月は、相場が軟調で純資産総額の伸びが一服。MSCIACWI指数連動ファンドは微増、FTSE指数連動の両ファンドは微減です。何れのファンドも資金流入は堅調ですから、心配するような話ではないと思います。

相変わらずオールカントリーに死角なし。ひとり勝ちが続きます。その影に隠れてますが、たわら全世界も運用も安定しており良いファンドです。信託報酬率が高めのステートストリート全世界の純資産総額くらいは超えて欲しいなと密かに思ってます。

話題SBI VT。設定直後なのでパフォーマンス評価はできません。楽天VTとの比較ができる日が楽しみです。もし、順当に楽天VTより,信託報酬率の分だけコンスタントに成績が良いと言うことになると、SBI雪だるまを買ってる人は悩むだろうなあ。

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今月は軟調相場ではありましたが、年次リターンの方はまだまだ高水準にあります。いずれ来る相場低迷の時。その時こそ、長期投資家の真価が問われます。いざというときにじっとホールドできるのか。返す刀で資金を投入できるのか。自身のポートフォリオのリスク選好度を決定するに当たって、考慮すべき重要な視点です。相場の価格変動ではなく自分にとって適切なリスク。毎月唱え続ける大先達の教え「航路を守れ」なのであります。

<ご参考>

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コメント

SBI証券さんから、「愛称 まるっと米国」なんていう、完全カウチポテト型の投資信託が発売されたようです。
貴兄の解説お願いしたく投稿いたしました。
よろしくお願いします(*≧∀≦*)

投稿: 株価のジョー | 2022年2月19日 (土) 17時51分

>株価のジョー 様
コメントありがとうございます。
そのファンド、さらっとスルーしようと思ってました(笑)。いくつか気になるところをあげますと・・・
・なぜVシリーズで出さなかったか。
・米国だけのカウチポテト型バランスファンドにニーズがあるか。
・なぜセゾンバンガードと同じ全世界のカウチポテトにしなかったか。(これなら、相当興味が出て、全世界カウチポテトバランスファンドの比較という新企画ができたw)

ETFではなく、たとえば、個人的には今更感はあるもののかつて私が投資していたウエルズリーインカムファンド(ローコストのアクティブファンド)のFoFなら興味を持ったかもしれません。

投稿: NightWalker | 2022年2月19日 (土) 18時34分

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