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2021年10月19日 (火)

全世界株式型インデックスファンドの比較 2021/9

今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。

比較対象

<MSCI ACWI 連動> 

<FTSE Global All Cap 連動>

2021/9の比較

スマホで見る時は横画面にしてくださいませ↓

指数→ MSCI ACWI連動 FTSE Global All Cap連動
2021/09 SS全世界 eMAXIS Slimオールカントリー たわら全世界 楽天VT SBI雪だるま
1ヶ月 -1.77% -1.74% -1.75% -1.69% -1.52%
3ヶ月 0.45% 0.56% 0.53% 0.20% 0.29%
6ヶ月 8.16% 8.34% 8.29% 7.52% 7.56%
1年 35.91% 36.34% 36.14% 37.00% 37.22%
3年 40.16% - - 39.65% 39.33%
参考:信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) 0.5280% 0.1144% 0.1296% 0.212%程度 0.1102%程度
純資産総額(百万円) 5,184 280,961 904 120,530 35,136
参考:前月純資産総額(百万円) 4,995 261,393 878 117,083 33,028
純資産総額前月差分(百万円) 189 19568 26 3447 2108
  • リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
  • コストと純資産総額は,当該月の月報または該当情報から転写。

チェックポイント1 パフォーマンス

この比較シリーズでは、コストやベンチマークかい離ではなく、年次リターンを比較しています。運用力、見えにくいコスト含めて、同じ指数に連動するインデックスファンド同士であればパフォーマンスで比較できるという考え方です。

<MSCI ACWI連動型>

eMAXIS Slimオールカントリーが相変わらずリード。

<FTSE Global All Cap連動型>

今月も、雪だるま優勢です。

両者には信託報酬率に加え、運用構造の差があります。シンプルにVT1本に投資する楽天VTと異なり、SBI雪だるまは、3本のETF※を組み合わせてFTSE グローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動させており、バンガード vs SBIアセット、FTSE指数への追従対決となってます。

202110191x

チェックポイント2 純資産総額

MSCI ACWIは、オールカントリーの一人勝ち。FTSEは楽天VT優勢ですが、伸び率では今月もSBI雪だるまが、若干上回っています。

今月の雑談

相変わらず、ファンドとしてみるとオールカントリーに死角なし。ひとり勝ちが続きます。9月末は2810億円だった純資産総額が、直近の10/18には、3,113.35億円。あっという間に3100億円突破です。先日、セゾンバンガードを純資産総額で追い越した同ファンドですが、次は「あのファンド」を追い越したときにエントリーを書く予定です。

また、影に隠れてますが、たわら全世界も運用そのものは安定しており、オールカントリーと比べても遜色はありません。信託報酬率が高めのステートストリート全世界の純資産総額くらいは超えて欲しいな、と密かに思ってます。

楽天VTのライバルのSBI雪だるま。今月もがんばってます。SBI証券のiDeCoで雪だるまを選んでいる方には、ちょっぴりうれしいであろう昨今の雪だるまの好調ぶりです。とは言え大差があるわけではありませんから、どちらを選んでもふらふらする必要はないと考えます。

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先月に引き続き、年次リターンが高水準にあります。いずれ来る相場低迷の時。その時こそ、長期投資家の真価が問われます。いざというときにじっとホールドできるのか。返す刀で資金を投入できるのか。自身のポートフォリオのリスク選好度を決定するに当たって、考慮すべき重要な視点です。注視すべきは、相場の価格変動ではなく自分にとって適切なリスク。毎月唱え続ける大先達の教え「航路を守れ」なのであります。

<ご参考>

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