全世界株式型インデックスファンドの比較 2021/9

今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。

比較対象

＜MSCI ACWI　連動＞ 

• 全世界株式インデックス・ファンド （STATE STREET）
• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJ国際投信）
• たわらノーロード　全世界株式 （アセットマネジメントＯｎｅ）

＜FTSE Global All Cap 連動＞

• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））（ 楽天投信投資顧問）
• ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）） （SBIアセットマネジメント）

2021/9の比較

スマホで見る時は横画面にしてくださいませ↓

指数→	MSCI ACWI連動			FTSE Global All Cap連動
2021/09	SS全世界	eMAXIS Slimオールカントリー	たわら全世界	楽天VT	SBI雪だるま
１ヶ月	-1.77%	-1.74%	-1.75%	-1.69%	-1.52%
３ヶ月	0.45%	0.56%	0.53%	0.20%	0.29%
６ヶ月	8.16%	8.34%	8.29%	7.52%	7.56%
１年	35.91%	36.34%	36.14%	37.00%	37.22%
３年	40.16%	-	-	39.65%	39.33%
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.5280%	0.1144%	0.1296%	0.212%程度	0.1102%程度
純資産総額(百万円)	5,184	280,961	904	120,530	35,136
参考：前月純資産総額(百万円）	4,995	261,393	878	117,083	33,028
純資産総額前月差分(百万円）	189	19568	26	3447	2108

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

チェックポイント1　パフォーマンス

この比較シリーズでは、コストやベンチマークかい離ではなく、年次リターンを比較しています。運用力、見えにくいコスト含めて、同じ指数に連動するインデックスファンド同士であればパフォーマンスで比較できるという考え方です。

＜MSCI ACWI連動型＞

eMAXIS Slimオールカントリーが相変わらずリード。

＜FTSE Global All Cap連動型＞

今月も､雪だるま優勢です。

両者には信託報酬率に加え、運用構造の差があります。シンプルにVT1本に投資する楽天VTと異なり、SBI雪だるまは、3本のETFを組み合わせてFTSE グローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース）に連動させており、バンガード vs SBIアセット、FTSE指数への追従対決となってます。

チェックポイント２ 純資産総額

MSCI ACWIは、オールカントリーの一人勝ち。FTSEは楽天VT優勢ですが、伸び率では今月もSBI雪だるまが、若干上回っています。

今月の雑談

相変わらず、ファンドとしてみるとオールカントリーに死角なし。ひとり勝ちが続きます。9月末は2810億円だった純資産総額が、直近の10/18には、3,113.35億円。あっという間に3100億円突破です。先日、セゾンバンガードを純資産総額で追い越した同ファンドですが、次は「あのファンド」を追い越したときにエントリーを書く予定です。

• ついにオールカントリーがセゾンバンガードの純資産総額に追いつく 2021/9

また、影に隠れてますが、たわら全世界も運用そのものは安定しており、オールカントリーと比べても遜色はありません。信託報酬率が高めのステートストリート全世界の純資産総額くらいは超えて欲しいな、と密かに思ってます。

楽天VTのライバルのSBI雪だるま。今月もがんばってます。SBI証券のiDeCoで雪だるまを選んでいる方には、ちょっぴりうれしいであろう昨今の雪だるまの好調ぶりです。とは言え大差があるわけではありませんから、どちらを選んでもふらふらする必要はないと考えます。

-----

先月に引き続き、年次リターンが高水準にあります。いずれ来る相場低迷の時。その時こそ、長期投資家の真価が問われます。いざというときにじっとホールドできるのか。返す刀で資金を投入できるのか。自身のポートフォリオのリスク選好度を決定するに当たって、考慮すべき重要な視点です。注視すべきは、相場の価格変動ではなく自分にとって適切なリスク。毎月唱え続ける大先達の教え「航路を守れ」なのであります。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点