全世界株式型インデックスファンドの比較 2021/3

今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。

比較対象

＜MSCI ACWI　連動＞ 

• 全世界株式インデックス・ファンド （STATE STREET）
• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJ国際投信）
• たわらノーロード　全世界株式 （アセットマネジメントＯｎｅ）

＜FTSE Global All Cap 連動＞

• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））（ 楽天投信投資顧問）
• ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）） （SBIアセットマネジメント）

2021/3の比較

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指数→	MSCI ACWI連動			FTSE Global All Cap連動
2021/3	SS全世界	eMAXIS Slimオールカントリー	たわら全世界	楽天VT	SBI雪だるま
１ヶ月	5.61%	5.62%	5.61%	6.01%	5.94%
３ヶ月	12.10%	12.19%	12.14%	12.84%	12.89%
６ヶ月	25.65%	25.84%	25.72%	27.42%	27.57%
１年	56.03%	56.46%	56.22%	57.98%	57.97%
３年	45.40%	-	-	44.88%	44.17%
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.5280%	0.1144%	0.1296%	0.212%程度	0.1102%程度
純資産総額(百万円)	3,449	134,658	565	83,036	19,115
参考：前月純資産総額(百万円）	3,064	109,443	505	74,244	16,439
純資産総額前月差分(百万円）	385	25,215	60	8,792	2,676

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

チェックポイント1　パフォーマンス

この比較シリーズでは、コストやベンチマークかい離ではなく、年次リターンを比較しています。運用力、見えにくいコスト含めて、同じ指数に連動するインデックスファンド同士であればパフォーマンスに反映されるという考え方です。

＜MSCI ACWI連動型＞

eMAXIS Slimオールカントリーが相変わらずリード。

＜FTSE Global All Cap連動型＞

今月は、ほぼ同レベルです。

チェックポイント２ 純資産総額

MSCI ACWIは、オールカントリーの一人勝ち。FTSEは楽天VT優勢ですが、伸び率では今月もSBI雪だるまが、若干上回っています。

今月の雑談

今月は、比較対象5ファンドの純資産総額の総計が、2408億円(先月は2037億円）。上げ相場もあって、資産が大きく増えています。うち、オールカントリーが5割強、オールカントリーと楽天VTでおよそ9割を占める状況になってます。相場次第ですが、この伸び率が続けば、年度内に1兆円を超えるかもしれません。

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さて、足下のマーケットは、いたって快調。しかし、こういう時こそ、リスクチェックをきちんとやっていきたいですね。いずれ来る暴落の時。このファンドの受益者のみなさんの真価が問われるときでもあります。理想的なのは、相場がクラッシュしたときに資金が大きく流入することです。ファンドの動向のみならず、長期投資家としても考えておきたいところ。

そんな日が来ても焦る必要はありません。資産形成を始めたばかりの人は、まだ人生全体で取り得るリスクの量に対し、今はリスクテイクの量が少ないでしょうから、何も考えずひたすら積立てるのみ。資産形成がある程度進んだベテラン勢は、相場が好調なときこそ、リスク過剰に気をつけ、調子に乗りすぎない。愚直に「自分にとって適切なリスクを取り続けること」「市場に居続けること」を肝に銘じましょう。

繰り返しますが、注視すべきは、相場の価格変動ではなく自分にとって適切なリスク。毎月唱え続ける大先達の教え。「航路を守れ」なのであります。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点