全世界株式型インデックスファンドの比較 2021/1

今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。

比較対象

＜MSCI ACWI　連動＞ 

• 全世界株式インデックス・ファンド （STATE STREET）
• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJ国際投信）
• たわらノーロード　全世界株式 （アセットマネジメントＯｎｅ）

＜FTSE Global All Cap 連動＞

• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））（ 楽天投信投資顧問）
• ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）） （SBIアセットマネジメント）

2021/1の比較

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指数→	MSCI ACWI連動			FTSE Global All Cap連動
2021/1	SS全世界	eMAXIS Slimオールカントリー	たわら全世界	楽天VT	SBI雪だるま
１ヶ月	2.66%	2.67%	2.65%	3.16%	3.21%
３ヶ月	17.46%	17.49%	17.43%	18.53%	18.87%
６ヶ月	18.87%	19.02%	18.93%	20.11%	20.56%
１年	12.29%	12.54%	12.26%	13.03%	13.05%
３年	20.68%	-	-	21.97%	21.73%
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.5280%	0.1144%	0.1296%	0.212%程度	0.1102%程度
純資産総額(百万円)	2,868	92,435	467	68,779	14,761
参考：前月純資産総額(百万円）	2,822	77,594	464	63,891	13,203
純資産総額前月差分(百万円）	46	14,841	3	4,888	1,558

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報または該当情報から転写。

チェックポイント1　パフォーマンス

年次リターンを見ます。運用力、見えにくいコスト含めて、同じ指数に連動するインデックスファンド同士であればパフォーマンスに反映されるという考え方です。

＜MSCI ACWI連動型＞

eMAXIS Slimオールカントリーが相変わらずリード。

＜FTSE Global All Cap連動型＞

年次リターン差が、-0.01％(四捨五入の関係で表と少しずれてますが）になりました。つまり、ついに、雪だるまが楽天VTをキャッチアップ。

チェックポイント２ 純資産総額

MSCI ACWIは、オールカントリーの一人勝ち。FTSEは楽天VT優勢ですが、伸び率では今月もSBI雪だるまが上回っています。

どのファンドの純資産総額も伸びていますが、今月もオールカントリーがひときわ大きく伸びてます。

今月の雑談

オールカントリーの一人勝ちが続きます。コスト含む運用面、純資産総額、いずれの観点からも、このファンドしかないという感じです。1月に純資産総額900億円超、2月には既に1000億円を超え、相場の成り行きによっては1100億円を突破しそうな勢いです。

今月風向きが変わったかもとちょっとだけ思ったのが、雪だるまの年次パフォーマンスが、楽天VTをキャッチアップしたこと。本来、信託報酬率に優位性のある雪だるまの方が、楽天VTよりも年次パフォーマンスがよくないとおかしかったわけです。もし、この傾向が続くなら、雪だるまが、バンガードのブランド力を跳ね返す展開が来るかもしれません。SBIアセットマネジメントの運用陣のがんばりに期待です。

2020年は大変な一年でしたが、2021年もそれなりに大変そうではあります。大変じゃない年はないわけですから、長期投資家たるものあたふた動かず、愚直に「自分にとって適切なリスクを取り続けること」「市場に居続けること」を肝に銘じたい。繰り返しますが、注視すべきは、相場の価格変動ではなく自分にとって適切なリスクです。リスク＆コストファースト。リターンはそれらの結果。

この「カンタンなのにカンタンではないこと」こそがすべて。大先達の教えの通り、「航路を守れ」。この格言は、毎月唱え続ける予定です。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点