全世界株式型インデックスファンドの比較 2020/8

今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。

比較対象

＜MSCI ACWI　連動＞ 

• 全世界株式インデックス・ファンド （STATE STREET）
• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJ国際投信）
• たわらノーロード　全世界株式 （アセットマネジメントＯｎｅ）

＜FTSE Global All Cap 連動＞

• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））（ 楽天投信投資顧問）
• ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）） （SBIアセットマネジメント）

2020/8の比較

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指数→	MSCI ACWI連動			FTSE Global All Cap連動
2020/08	SS全世界	eMAXIS Slimオールカントリー	たわら全世界	楽天VT	SBI雪だるま
１ヶ月	7.25%	7.29%	7.29%	6.96%	6.97%
３ヶ月	13.39%	13.47%	13.52%	13.50%	13.15%
６ヶ月	9.56%	9.66%	9.51%	9.65%	9.12%
１年	15.85%	16.11%	15.91%	15.14%	14.58%
３年	-	-	-	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.5280%	0.1144%	0.1296%	0.212%程度	0.1102%程度
純資産総額(百万円)	2,185	44,363	326	49,640	9,157
参考：前月純資産総額(百万円）	1,955	37,232	309	44,798	8,093
純資産総額前月差分	230	7,131	17	4,842	1,064

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報から転写。

チェックポイント1　パフォーマンス

年次リターンを見ます。

＜MSCI ACWI連動型＞

今月から、たわら全世界株式も、1年のパフォーマンスが出ました。eMAXIS Slimオールカントリーがリードの状況は変わりません。

＜FTSE Global All Cap連動型＞

今月も楽天VTの方が優位です。

チェックポイント２ 純資産総額

MSCI ACWIは、オールカントリーの一人勝ち。FTSEは楽天VT優勢です。ここは、もはや変わりそうもありません。

現時点では、楽天VTが500億円目前でナンバーワンですが、純資産総額の伸びから見るに、オールカントリー優勢。

9月18日付で見ると　楽天VT　498.04億円　オールカントリー　466.19億円と、更にその差は縮まっています。今年中にオールカントリーが、純資産額トップに躍り出る可能性もありそうです。

このクラス、オールカントリー一強一択という感じです。

今月の雑談

時価総額分散型の全世界株式クラスは、「未来の勝者がわかるくらいなら苦労しない」「すべては市場の神さまの御心のままに」という考え方の人に向いた資産クラス。

老後資金のように選び損ねをしたくないコア資産を全世界株式にして、サテライトであれこれ物色というスタイルの方も多いのかもしれませんね。

私のポートフォリオは日本株が世界の時価総額比より多めなので、結果的に、そこがサテライトになっている格好かな。10年くらい前に最小分散指向で検討して、日本株が40％というポジションに落ち着いたからです。けっして日本株に賭けたわけではありません。

といいつつ、バフェットさんの日本株参入が正解でありますようにとちょっぴり願う今日この頃です(笑)。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点