全世界株式型インデックスファンドの比較 2020/7

今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。

比較対象

＜MSCI ACWI　連動＞ 

• 全世界株式インデックス・ファンド （STATE STREET）
• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJ国際投信）
• たわらノーロード　全世界株式 （アセットマネジメントＯｎｅ）

＜FTSE Global All Cap 連動＞

• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））（ 楽天投信投資顧問）
• ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）） （SBIアセットマネジメント）

2020/7の比較

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指数→	MSCI ACWI連動			FTSE Global All Cap連動
2020/07	SS全世界	eMAXIS Slimオールカントリー	たわら全世界	楽天VT	SBI雪だるま
１ヶ月	3.18%	3.19%	3.20%	3.26%	2.87%
３ヶ月	10.01%	10.10%	10.07%	10.33%	9.77%
６ヶ月	-5.53%	-5.44%	-5.61%	-5.89%	-6.23%
１年	2.32%	2.55%	-	2.15%	1.52%
３年	-	-	-	-	-
参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込)	0.5280%	0.1144%	0.1296%	0.212%程度	0.1102%程度
純資産総額(百万円)	1,955	37,232	309	44,798	8,093
参考：前月純資産総額(百万円）	1,820	32,174	277	41,654	7,380
純資産総額前月差分	135	5,058	32	3,144	713

• リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
• コストと純資産総額は，当該月の月報から転写。

チェックポイント1　パフォーマンス

＜MSCI ACWI連動型＞

今月も横並びです。1年で見ると、信託報酬率で優位性のあるeMAXIS Slimオールカントリーが一歩リード。

＜FTSE Global All Cap連動型＞

今月も楽天VTの方が優位です。雪だるまの方が信託報酬率が低いのに不思議です。

チェックポイント２ 純資産総額

MSCI ACWIは、オールカントリーの一人勝ち。FTSEは楽天VT優勢です。ここは、もはや変わりそうもありません。

一方、オールカントリーと楽天VTの純資産総額の伸びを比較すると、若干オールカントリー優勢。このクラス、現状の純資産総額ナンバーワンの楽天VTにじわじわと迫っています。

今月の雑談

さて、当ブログがオススメしている時価総額分散型全世界株式クラスへ投資ですが、もちろん最強ではありません。

まず意識すべきは、指数そのもの。

• MSCIとFTSEの性格の違い。
• 新興国株式ことに米中対立の影響が気になる中国の扱いなど。

これについては、何か問題があれば修正があるはずだと、受益者はなすがままにすればいい、と考えられる人向きと言えます。たとえば「指数を構成するどこかの国が諸事情で投資不適格になれば、指数から外されちゃうんだろうから、ま、いっか」みたいな。

もうひとつは、時折聞こえる、

　「もっとパフォーマンスが出そうな国や会社だけに投資したい」

という声。

・・・お気持ちはわかります。でも、それって、考え方がちょっぴりアクティブに振れているだけ。

時価総額分散型の全世界株式クラスは、「そんなものがわかるくらいなら苦労しない」「すべては市場の神さまの御心のままに」という考え方の人に向いた資産クラスと心得ましょう。

＜ご参考＞

• 変わるインデックスファンド評価の視点