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全世界株式型インデックスファンドの比較 2020/5
今月の全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額の比較です 。
比較対象
＜MSCI ACWI 連動＞
- 全世界株式インデックス・ファンド （STATE STREET）
- eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJ国際投信）
- たわらノーロード 全世界株式 （アセットマネジメントＯｎｅ）
＜FTSE Global All Cap 連動＞
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））（ 楽天投信投資顧問）
- ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）） （SBIアセットマネジメント）
2020/5の比較
スマホで見る時は横画面にしてくださいませ↓
| 指数→ | MSCI ACWI連動 |
FTSE Global All Cap連動 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/05 | SS全世界 | eMAXIS Slim オールカントリー |
たわら全世界 | 楽天VT | SBI雪だるま |
| １ヶ月 | 4.06% | 4.10% | 4.02% | 3.97% | 3.77% |
| ３ヶ月 | -3.37% | -3.35% | -3.53% | -3.39% | -3.57% |
| ６ヶ月 | -8.26% | -8.19% | -8.38% | -9.20% | -9.29% |
| １年 | 2.59% | 2.85% | - | 1.55% | 1.14% |
| ３年 | - | - | - | - | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.5280% | 0.1144% | 0.1296% | 0.212%程度 | 0.1102%程度 |
| 純資産総額(百万円) | 1702 | 28789 | 265 | 38962 | 6809 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 1543 | 24504 | 237 | 35478 | 5969 |
| 純資産総額前月比 | 159 | 4285 | 28 | 3484 | 840 |
- リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
- コストと純資産総額は，当該月の月報から転写。
チェックポイント1 パフォーマンス
＜MSCI ACWI連動型＞
今月も横並びです。1年で見ると、信託報酬率で優位性のあるeMAXIS Slimオールカントリーが一歩リード。
＜FTSE Global All Cap連動型＞
先月、追いつきそうだった雪だるまがまた引き去れました。雪だるまの方が信託報酬率が低いんですけどね。ETFを買うだけがゆえの差・・・・なんでしょうかね。
チェックポイント２ 純資産総額
今月は株価が堅調だったこともあり、どのファンドも資産総額が伸びました。MSCI ACWIは、相変わらず、オールカントリー、一人勝ち。FTSEの方は、相変わらず楽天VTが強いのですが、ライバルのゆきだるまもそれなりに資金を集めています。
個人的な興味は、オールカントリーの純資産総額は、果たして楽天ＶＴを追い抜くのか？です。今月は、8億円ほどオールカントリーの方が増えてます。
今月の雑談
上記5ファンド合わせて、資産総額が、765億円。大人気の米国株、手堅く先進国株、そして全世界株式。この３つが、大きな潮流になってます。
今後の展開に期待するとすれば、資産総額の伸びもですが、FTSE Global All Cap連動型で、自前で普通のファンドを組成する運用会社が出てこないかなあ､ということ。もし出たら、楽天VTの牙城を崩すことができるかもしれません。まあ、難しいかな。
ひたすら、積み立てるだけで、基本的には投資は忘れ、投資の原資を稼ぐ本業に集中する。これぞ、面白くもなんともないインデックス投資の1つのスタイルです。これに最適な投資ビークルのひとつが、全世界株式クラスのインデックスファンドです。
私は､投資が面白いかどうかよりも、それ以外の人生の面白さが大事､と考える方ではありますし、インデックス投資だけでも、ちゃっかり仙人生活ですもんね。
＜ご参考＞
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