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全世界株式型インデックスファンドの比較 2019/12
今月も、全世界時価総額分散型インデックスファンドのパフォーマンスと時価総額を比較してみます。
比較対象
＜MSCI ACWI 連動＞
- 全世界株式インデックス・ファンド （STATE STREET）
- eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（三菱UFJ国際投信）
- たわらノーロード 全世界株式 （アセットマネジメントＯｎｅ）
＜FTSE Global All Cap 連動＞
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））（ 楽天投信投資顧問）
- ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）） （SBIアセットマネジメント）
2019/12の比較
| 指数→ | MSCI ACWI連動 | FTSE Global All Cap連動 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | SS全世界 | eMAXIS Slimオールカントリー | たわら全世界 | 楽天VT | SBI雪だるま |
| １ヶ月 | 3.28% | 3.30% | 3.30% | 3.00% | 2.96% |
| ３ヶ月 | 11.11% | 11.18% | 11.15% | 11.29% | 11.15% |
| ６ヶ月 | 11.39% | 11.55% | - | 11.56% | 11.19% |
| １年 | 26.51% | 26.82% | - | 25.76% | 25.32% |
| ３年 | - | - | - | - | - |
| 参考：信託報酬率(税込)または実質的な負担(税込) | 0.5280% | 0.1144% | 0.1296% | 0.212%程度 | 0.1102%程度 |
| 純資産総額(百万円) | 1352 | 11625 | 189 | 32764 | 4875 |
| 参考：前月純資産総額(百万円） | 1324 | 9803 | 173 | 30538 | 4434 |
- リターンは月末基準価額から、私が単純計算。
- コストと純資産総額は，当該月の月報から転写。
チェックポイント1 パフォーマンス
＜MSCI ACWI連動型＞
今月もコストの低いeMAXISオールカントリーとたわら全世界が、パフォーマンスの面でも優位に立っています。
＜FTSE Global All Cap連動型＞
こちらは、必ずしもコストと連動せず、今月も楽天VT優勢です。
チェックポイント２ 純資産総額
状況変わらず、です。
- ２強 eMAXISオールカントリー、楽天VT
- ２弱 たわら全世界、SS全世界。
- 微妙に堅調 雪だるま
資産額では、今のところ楽天VTがトップですが、Foyでは楽天VT、大きく順位を落としています。インデックス投資家の今後の選択に注目です。
たわら全世界は、信託報酬の高いSS全世界にも増加額で負けています。正直、このクラスは「勝負あった」なんでしょうか。ひと言で言って、たわら全世界は、出遅れました。これから、全世界資産クラスを出そうか検討中の運用会社さんも、ここは、悩んじゃうかも。
日本のインデックスファンドって、１０年２０年後には、１０兆、１００兆の市場だと思うんですよ。一朝一夕には行かない地味ーな商品ですが、将来の市場を取りに行くなら、インデックス投資家の心を鷲づかみにする指数と仕様と運用を「今」ポンと出すしかない。個人的に、今、その意思を聞くことができているのは、三菱UFJ国際投信さんだけです。
普通の運用会社さんは、今すぐ、１００億、１０００億売れそうな投資信託にどうしても力が入ってしまいますから、なかなか目は向かないのかもしれませんね。もし、そうだとすると、インデックスファンドはもちろん、良質なアクティブファンドを願う人にとっても、残念な考え方ではあります。
<ご参考＞
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