楽天・全世界株式インデックス・ファンドの状況 2018/7

私も、毎日１００円つみたてをしている楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天ＶＴ）。７月の状況です。

• 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 月次報告書　2018年7月

↑リンクが間違ってましたので修正しましたm(__)m

指数乖離の推移まとめ

年月	差分	ファンド	インデックス
2017年10月	-0.8%	1.4%	2.2%
2017年11月	-0.2%	0.7%	0.9%
2017年12月	0.0%	2.9%	2.9%
2018年1月	-0.2%	1.2%	1.4%
2018年2月	-0.1%	-4.5%	-4.4%
2018年3月	+0.5%	-3.5%	-4.0%
2018年4月	-0.2%	3.8%	4.0%
2018年5月	-0.0%	-0.0%	-0.0%
2018年6月	-0.2%	-0.0%	0.2%
2018年7月	-0.4%	3.4%	3.8%

今月も、下方乖離でした。続きますねー。設定来で見ると、−1.8％。設定月の -0.8%が、ファンド設定時の特殊要因だったとしても、通算、-1.0% というところ。

私が注目しているのは、この乖離の説明に対する姿勢です。運用報告書がそのうち出てくると思いますが、この理由をどのように説明するかが、ポイントと考えています。

資産総額の推移

一方、こちらは、堅調に増えています。110.78億円です。

100億の壁を突破しました。

もう少し加速感がほしいところではありますが、積立て投資をしている人が多そうですから、資産総額の方も少しずつということなんでしょうね。

これ一本で世界市場ポートフォリオというコンセプトの商品は、他に適当なのが見当たらない現状です。しっかり積み上がっていってほしいですね。

ファンドを選ぶときは運用実績を確認しよう

拙著にも書きましたが、ファンドは運用実績の確認が大切です。つみたてNISA対象ファンドであっても同様、と言うのが、本エントリーシリーズの目的です。

てなわけで、しばらく、本ファンドのウォッチを続けてみたいと思ってます。