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2009年7月10日 (金)

ジョインベストグローバルバランスファンド  第2期運用報告書

 ポッキーさんからの情報です。いつもありがとうございます。

 ジョインベストグローバルバランスファンドの第2期運用報告書が出ました。

 早速チェックです。

1.コスト

 ベビーファンドの費用です。

信託報酬 50円
内訳 (運用会社) (25)
(販売会社) (21)
(受託会社) (4)
委託手数料 0円
有取税 1円
保管管理 3円
費用合計 54円

  信託報酬率が、0.63%ですから、その他費用を合わせても0.68%。安いですね。

2.分配金

 なし

長期的な信託財産の成長に資するため、収益分配を見送らせていただきました。

 と明記されています。

3.ベンチマークとの乖離

  • 中央三井日本株式マザーファンド   0.0%
  • 中央三井外国株式マザーファンド  △0.6%
  • 中央三井外国債券マザーファンド  △0.2%

 さすが「中央三井」という運用です。

 良いファンドと思いますので、長く頑張ってほしいですね。

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