ＳＴＡＭ グローバル株式 インデックスオープン 第3期 運用報告書

　ポッキーさんからの情報です。どうもありがとうございます。

　ＳＴＡＭシリーズの　運用報告書がアップされています。

• ＳＴＡＭ　グローバル株式　インデックスオープン　第3期　運用報告書

　さっそく、気になるグローバル株式クラスをチェック。

１． コスト

費用の内訳
費用の項目		2008年 11月10日	2009年 5月11日
信託報酬		32円	19円
内訳	(運用会社)	(14円)	(8円)
	(販売会社)	(15円)	(9円)
	(受託会社)	(3円)	(2円)
委託手数料		1円	0円
有取税		1円	1円
保管管理		4円	1円
費用合計		38円	21円
その他費用比率		16%	10%

　 その他費用、安い！

　前回よりもその他費用率が低くなっていました。

２．配当金

　なし

　方針に変化はないようです。

３．ベンチマークとの差

　今回、ベンチマークとの差をチェックしたところ、 △0.21％と、マイナスになっていました。

　おかしいな、配当要因分プラスになってるはずだけどなー、と思いつつ見てみると・・・・

• 為替評価日格差要因　△１．２６％
• 配当金要因　　＋１．３９％
• 信託報酬要因　　△０．３１％
• その他　△０．０３％

　とあります。

　「為替評価日格差要因」 なる耳慣れない要因が足を引っ張っています。

為替評価レートの時間差(ファンドは当日の三菱東京ＵＦＪ銀行公表仲値、ベンチマークは前日ロンドン16:00時のＷＭロイター社公表仲値を各々採用する）による影響を受けます。

　とのことです。やむを得ないのかな？