個人向け国債 変動10年 第1回債(平成15年3月発行)と中央三井 日本債券インデックスファンドのパフォーマンスの比較
円最強の現在、個人向け国債 変動10年 第1回債(平成15年3月発行)と中央三井 日本債券インデックスファンドのパフォーマンスの比較をしてみることにしました。
まずは、個人向け国債 変動10年
回号 | 利子支払期 | 適用利率 (税引前) |
1回目 | 平成15年3月11日 ~平成15年9月10日 |
0.09% |
2回目 | 平成15年9月11日 ~平成16年3月10日 |
0.23% |
3回目 | 平成16年3月11日 ~平成16年9月10日 |
0.51% |
4回目 | 平成16年9月11日 ~平成17年3月10日 |
1.08% |
5回目 | 平成17年3月11日 ~平成17年9月10日 |
0.48% |
6回目 | 平成17年9月11日 ~平成18年3月10日 |
0.57% |
7回目 | 平成18年3月11日 ~平成18年9月10日 |
0.75% |
8回目 | 平成18年9月11日 ~平成19年3月10日 |
1.13% |
9回目 | 平成19年3月11日 ~平成19年9月10日 |
0.90% |
10回目 | 平成19年9月11日 ~平成20年3月10日 |
1.01% |
11回目 | 平成20年3月11日 ~平成20年9月10日 |
0.66% |
12回目 | 平成20年9月11日 ~平成21年3月10日 |
0.73% |
単純平均 | 0.68% |
グラフにすると
中央三井 日本債券インデックスファンド(信託報酬率:0.525%)はどうだったかというと、2008/10月末で、
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
トータルリターン | 0.9% | 1.4% | 1.7% | 1.0% | 0.8% |
となっておりました。(モーニングスターさんによる分配金再投資、年利換算)
ファンドの方は、分配金再投資後ですので、単純に比較はできませんが、ご参考。
コメント
最近は変動10年や内債インデックスよりネット銀行の定期のほうが魅力的ですね。オリックス信託1年もので1.2% 各行そろそろボーナスキャンペーンかな。
投稿: アンテナ | 2008年11月13日 (木) 11時53分
アンテナ様
コメントありがとうございます。
ボーナスキャンペーン楽しみですね!
投稿: NightWalker | 2008年11月13日 (木) 21時35分