« FOFの歴史とコスト | トップページ | 楽天証券 海外ETF手数料半額キャッシュバックキャンペーン »

2008年3月28日 (金)

アクティブ バリュー オープン 第12期運用報告書

 アクティブ バリュー オープン 第12期運用報告書(決算日 2008年2月27日)が送付されてきました。

1.コスト

項目 当期 比率
信託報酬 220円 96.1%
売買委託手数料 8円 3.5%
監査費用 1円 0.4%
合計 229円 -

  その他費用も少ないですね。がんばってます。

2.騰落率

- 当ファンド TOPIX さわかみ
(参考)
期中騰落率 -21.0% -24.7% -21.3%

  さわかみファンドの同期間の騰落率もご参考に。

3.株式組入上位10銘柄

順位 期首(前期末) 当期末
1 トヨタ自動車 5.3% 丸紅 5.5%
2 丸紅 5.2% トヨタ自動車 5.4%
3 みずほFG 4.1% 三井物産 4.6%
4 三菱UFJ FG 4.0% 三菱商事 4.1%
5 三井物産 3.8% 三井住友FG 4.1%
6 三井住友FG 3.8% みずほFG 3.5%
7 三菱商事 3.5% 三菱UFJ FG 3.4%
8 伊藤忠商事 3.4% 住友商事 2.8%
9 新日本製鐵 3.3% 伊藤忠商事 2.7%
10 住友商事 2.8% 商船三井 2.6%
- 上位10社 計 39.2% 上位10社 計 38.7%

 トヨタ、新日鉄を除き、さわかみファンドでは、絶対にお目にかかることのできなさそうな会社さんがずらっといますね、相変わらず。この構成で、サブプライムの嵐の中をくぐりぬけ、よくぞTOPIXを上回ったものであります。

 卸売業(19.8%)、機械(11.3%)、海運業(4.2%)などのオーバーウェイトがプラス要因と書かれていました。

|
follow us in feedly このエントリーをはてなブックマークに追加
にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ

« FOFの歴史とコスト | トップページ | 楽天証券 海外ETF手数料半額キャッシュバックキャンペーン »

コメント

我が家には、まだ届いていないですがコメントさせていただきます。

アクティブは「確率的」にパッシブに勝てないと言われていますが、ファンドの規模が大きくなってくるにつれ、アクティブというのは名ばかりの「準インデックス」ファンドも多いですが、当ファンドは明確なポリシーに基づき運用されており好感が持てますね。

投稿: レバレッジ君 | 2008年3月29日 (土) 12時28分

レバレッジ君様
 コメントありがとうございました。
>我が家には、まだ届いていない
 我が家には、イートレードさんから送られてきました。

投稿: NightWalker | 2008年3月29日 (土) 19時48分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/93049/40657020

この記事へのトラックバック一覧です: アクティブ バリュー オープン 第12期運用報告書:

« FOFの歴史とコスト | トップページ | 楽天証券 海外ETF手数料半額キャッシュバックキャンペーン »

 

オススメの本


北村 慶:
貧乏人のデイトレ 金持ちのインベストメント


バートン・マルキール:
ウォール街のランダム・ウォーカー 原著第11版


チャールズ・ エリス:
敗者のゲーム〈原著第6版〉


ジェレミー・シーゲル:
株式投資の未来~永続する会社が本当の利益をもたらす








オススメの証券会社


SBI証券

楽天証券

マネックス証券


セゾン投信



私のメイン証券です。豊富な品揃え。ローコスト投信もたくさんあります。投信マイレージも魅力的♪
旧DLJディレクトSFG証券の頃から使ってます。海外ETFも超ローコストDC専用ファンドの一般売りも楽天証券さんが始まりでした。確定拠出年金も魅力的。使いやすいサイトも特徴です。

私が最初に開設したネット証券がこちら。かれこれ17年のお付き合いとなります。その頃買ったバンガード・ウェルズリーインカムファンドは長期保有中♪
投資信託|セゾン投信
ローコスト直販投信の雄。世界のバンガードファンドで世界分散投資ができます。セゾンさんのチャレンジがあったからこそ今のローコスト インデックス時代がありました。NISA対応♪



 
Copyright © 2005 - 2017 NightWalker's Investment Blog All Rights Reserved.