着々、投資信託の取扱いを増やすイーバンク
以下の5本を増やし、合計239本になりました。
- アジア優良株ファンド
- 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) 愛称:世界の大家さん(1年決算型)
- 三井住友・世界食糧関連ビジネスファンド
- JPMジャパン・ファンド
- ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)は、数少ない1年決算型の海外リートです。
販売手数料 2.1%、信託報酬 年率1.6695%
現在の組入国
- 米国 35.0%
- オーストラリア 31.3%
- オランダ 9.2%
- カナダ 8.1%
- シンガポール 6.9%
となっておりまして、米国組み入れ率の少ない部類の海外リートだと思います。
ちなみに、私が保有しているDIAMワールド・リート・インカム(毎月決算)の米国組み入れ率が46.1%。半年くらい前に、運用方針を変更して (「DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)<世界家主倶楽部>」の投資配分比率変更)、米国比率を減らしてきてはいるんですが、もっと減らしてもよかったような。ま、結果論です。
ついでに、ちょっとタイミングが悪いですが、2007年7月末、この1年のパフォーマンスを見比べると...
投資信託 | 1年 |
DIAMワールド・リート・インカム(毎月決算) | 10.9% |
三井住友・グローバルリートオープン(1年決算型) | 13.2% |
........やっぱり..........。
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