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2007年8月28日 (火)

着々、投資信託の取扱いを増やすイーバンク

  フィデリティ証券さんもがんばっていますが、イーバンクさんもがんばってます。

 先週になりますが、

  以下の5本を増やし、合計239本になりました。

  • アジア優良株ファンド
  • 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) 愛称:世界の大家さん(1年決算型)
  • 三井住友・世界食糧関連ビジネスファンド
  • JPMジャパン・ファンド
  • ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド

 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)は、数少ない1年決算型の海外リートです。

  販売手数料 2.1%、信託報酬 年率1.6695%

 現在の組入国

  1. 米国 35.0%
  2. オーストラリア 31.3%
  3. オランダ 9.2%
  4. カナダ 8.1%
  5. シンガポール 6.9%

 となっておりまして、米国組み入れ率の少ない部類の海外リートだと思います。

 ちなみに、私が保有しているDIAMワールド・リート・インカム(毎月決算)の米国組み入れ率が46.1%。半年くらい前に、運用方針を変更して (「DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)<世界家主倶楽部>」の投資配分比率変更)、米国比率を減らしてきてはいるんですが、もっと減らしてもよかったような。ま、結果論です。

 ついでに、ちょっとタイミングが悪いですが、2007年7月末、この1年のパフォーマンスを見比べると...

投資信託 1年
DIAMワールド・リート・インカム(毎月決算) 10.9%
三井住友・グローバルリートオープン(1年決算型) 13.2%

 ........やっぱり..........。

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