セゾン資産形成の達人ファンド 投資信託説明書(目論見書) 訂正 － いよいよ、バンガード 米国オポチュニティファンド を組み入れ

　セゾン投信さんから、セゾン資産形成の達人ファンド　投資信託説明書(目論見書)　の＜訂正事項分＞というのが、送付されてきました。

　バンガード　米国オポチュニティファンド　を新しく組み入れていきますのでよろしくね。

　とのことです。すでに、アナウンスされていた件ですね。

　さて、バンガード　米国オポチュニティファンド（U.S. Opportunities Stock Fund ）を、新着目論見書訂正事項分よりご紹介しておきます。

　ファンドの目的／運用方針は、

平均を上回る潜在的な収益成長力がありながら、その企業価値がまだ市場価格に反映されていない銘柄へ投資することで、ファンド資産の長期的成長を目指すファンドです。

ファンドは主に米国の株式に投資し、アクティブ運用を行います。企業のファンダメンタルズ・バリュー(本来価値)を調査･分析し、その業界での地位、売上高、収益性、長期視点からの業績予想と経営陣において、市場価格を上回る魅力があると判断される銘柄を選出します。

　信託期間は無期限。設定日は、2002年4月8日。

　どうやら、セゾン資産形成の達人ファンドは、割安株系世界分散投資を目指すようです。(次はどのリージョン？)

　運用管理費ですが．．．．　年率0.85％です。

　バンガードさんにしては、やや高め。しかし、同じような運用方針のさわかみファンドよりは安いというのは、立派。

　ＦＯＦですので、これ以外に、年率0.567%、セゾン投信さんの取り分があります。

　2007年7月の平均リターンは、以下のようになっています。(参考サイト)

1年	3年	5年	設定来
28.72%	17.84%	24.53%	17.61%

　昨日ご紹介した本で繰り返し述べられていたボーグルさんの理念とは異なるアクティブファンドではありますが、パフォーマンスは、良いようです。

　上記はあくまで過去の実績。今後どうなるかは、わかりませんので、ご注意ください(太字)。

　 おりしも、この相場。どう組み入れていくのでしょうか。運用レポートには、

一旦は大きな調整局面が発生する可能性が存在すると予測し、現金比率を２５％強に維持し、調整局面での積極的な投資に備えることにしておりました。

　とあります。

　「よっしゃあ～」

　というところかもしれませんし、

　「まだまだじゃあ～」

　というところかもしれません。

　．．．．．．．楽しみです。 なお、当ブログでは、

　相場観に基づく投資を推奨しているわけでは、ありませんので、ご注意ください(太字)。